Kassaflödesanalys (TTM)
Genel Energy plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 173 | 129 | 132 | 135 | 182 | 228 | 291 | 353 | 383 | 412 | 324 | 235 | 55 | 54 | 52 | 67 | 58 | 50 |
| Ändring (%) | −25,09 | 2,16 | 2,12 | 34,48 | 25,64 | 27,44 | 21,53 | 8,36 | 7,72 | −21,47 | −27,34 | −76,58 | −2,54 | −2,61 | 27,92 | −12,86 | −14,75 | |
| % av kassaflödet | −1 010,23 | −357,46 | −211,35 | −151,86 | −279,95 | −559,07 | 554,24 | 242,48 | 234,45 | 227,97 | 334,21 | 1 824,03 | −42,00 | −57,80 | −95,79 | −39,87 | −37,23 | −34,18 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −122 | −107 | −102 | −97 | −105 | −113 | −122 | −131 | −140 | −148 | −142 | −136 | −98 | −76 | −54 | −25 | −22 | −20 |
| Ändring (%) | −12,25 | −4,50 | −4,71 | 7,98 | 7,39 | 8,30 | 7,67 | 6,44 | 6,05 | −4,25 | −4,44 | −27,36 | −22,34 | −28,76 | −54,50 | −9,88 | −10,96 | |
| % av kassaflödet | 711,11 | 294,75 | 162,91 | 109,22 | 161,68 | 275,98 | −232,51 | −90,12 | −85,58 | −81,92 | −146,44 | −1 051,16 | 75,08 | 82,35 | 99,82 | 14,78 | 14,27 | 13,69 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −68 | −59 | −93 | −127 | −142 | −156 | −116 | −76 | −80 | −83 | −85 | −87 | −88 | −70 | −52 | −210 | −193 | −175 |
| Ändring (%) | −13,70 | 57,56 | 36,53 | 11,68 | 10,46 | −25,59 | −34,39 | 4,59 | 4,39 | 2,10 | 2,06 | 1,15 | −20,16 | −25,25 | 300,57 | −8,27 | −9,01 | |
| % av kassaflödet | 399,12 | 162,71 | 148,36 | 142,52 | 218,20 | 383,09 | −221,73 | −52,37 | −48,87 | −46,05 | −87,77 | −672,87 | 66,92 | 75,46 | 95,97 | 125,09 | 122,96 | 120,50 |
| Kassaflöde | −17 | −36 | −63 | −89 | −65 | −41 | 52 | 146 | 163 | 181 | 97 | 13 | −131 | −93 | −55 | −168 | −157 | −145 |
| Ändring (%) | 111,70 | 72,79 | 42,13 | −27,05 | −37,09 | −228,55 | 177,79 | 12,08 | 10,78 | −46,43 | −86,69 | −1 117,05 | −29,19 | −41,23 | 207,33 | −6,67 | −7,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
