Kassaflödesanalys (TTM)
CytoMed Therapeutics Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −2 | −3 | −3 | −4 | −3 | −3 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | 8,98 | 8,24 | 35,47 | 26,18 | −4,31 | −4,50 | −5,33 | −5,63 | 55,38 | 35,64 | 9,91 | 9,01 | −15,22 | −14,66 | 4,96 | 1,05 | |
| % av kassaflödet | −165,16 | −49,75 | −31,25 | −56,16 | −105,25 | 419,60 | 64,98 | 88,69 | 149,88 | −168,78 | −84,02 | −79,47 | −76,03 | −208,45 | 144,20 | 162,57 | 177,45 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −3 | −6 | −4 | −3 | −1 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | 11,12 | 10,01 | 15,67 | 13,54 | 10,13 | 9,20 | −26,11 | −35,34 | 532,20 | 84,18 | −25,22 | −33,73 | −61,80 | −171,23 | 32,43 | 14,49 | |
| % av kassaflödet | −99,75 | −30,64 | −19,55 | −30,01 | −50,61 | 232,21 | 41,12 | 43,81 | 50,73 | −232,43 | −157,11 | −101,10 | −58,80 | −72,63 | −41,93 | −59,65 | −73,77 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | 11 | 11 | 5 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 78,55 | 43,99 | −6,91 | −7,42 | −48,01 | −92,34 | 241,56 | 70,72 | 568,84 | 85,05 | −4,46 | −4,67 | −50,14 | −100,55 | 57,95 | 36,69 | |
| % av kassaflödet | 366,21 | 180,74 | 151,00 | 186,49 | 256,43 | −555,42 | −6,90 | −33,96 | −103,82 | 503,27 | 341,79 | 281,02 | 235,12 | 379,10 | 1,70 | 2,88 | 4,25 |
| Kassaflöde | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | −0 | −2 | −2 | −1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 261,78 | 72,36 | −24,63 | −32,67 | −124,00 | 516,61 | −30,63 | −44,16 | −237,98 | 172,48 | 16,20 | 13,94 | −69,08 | −223,37 | −6,91 | −7,42 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
