Kassaflödesanalys (TTM)
Gecoss Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 12 272 | 8 504 | 9 673 | 9 097 | 4 102 | 2 952 | 2 069 | 2 062 | 5 472 | 8 781 |
| Ändring (%) | −30,70 | 13,75 | −5,95 | −54,91 | −28,04 | −29,91 | −0,34 | 165,37 | 60,47 | |
| % av kassaflödet | 330,51 | 177,43 | 156,95 | 278,28 | −101,03 | −53,49 | −34,80 | −56,77 | 1 428,72 | 455,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 554 | −2 432 | −2 237 | −2 610 | −4 871 | −4 750 | −5 347 | −4 799 | −2 697 | −3 279 |
| Ändring (%) | −31,57 | −8,02 | 16,67 | 86,63 | −2,48 | 12,57 | −10,25 | −43,80 | 21,58 | |
| % av kassaflödet | −95,72 | −50,74 | −36,30 | −79,84 | 119,98 | 86,07 | 89,94 | 132,13 | −704,18 | −170,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 006 | −1 275 | −1 274 | −3 234 | −3 309 | −3 728 | −2 669 | −894 | −2 388 | −3 563 |
| Ändring (%) | −74,53 | −0,08 | 153,85 | 2,32 | 12,66 | −28,41 | −66,50 | 167,11 | 49,20 | |
| % av kassaflödet | −134,82 | −26,60 | −20,67 | −98,93 | 81,50 | 67,55 | 44,89 | 24,61 | −623,50 | −184,99 |
| Kassaflöde | 3 713 | 4 793 | 6 163 | 3 269 | −4 060 | −5 519 | −5 945 | −3 632 | 383 | 1 926 |
| Ändring (%) | 29,09 | 28,58 | −46,96 | −224,20 | 35,94 | 7,72 | −38,91 | −110,55 | 402,87 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
