Kassaflödesanalys (TTM)
Gooch & Housego PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 20 | 21 | 22 | 19 | 16 | 14 | 11 | 9 | 7 | 8 | 9 | 12 | 16 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| Ändring (%) | 4,30 | 4,12 | −13,40 | −15,48 | −16,02 | −19,07 | −20,39 | −25,61 | 15,56 | 13,46 | 44,26 | 30,68 | −10,95 | −12,29 | 6,17 | 5,81 | 0,05 | 0,05 | |
| % av kassaflödet | 919,98 | 1 225,99 | 1 767,36 | −379,67 | −142,74 | −154,03 | −174,30 | −202,37 | −277,94 | −292,76 | −305,16 | −1 633,07 | 1 248,34 | −95 976,67 | −952,98 | −1 342,61 | −2 110,86 | 48 939,66 | 1 945,21 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 | −10 | −9 | −9 | −10 | −8 | −7 | −8 | −9 | −9 | −8 | −13 | −18 | −17 | −15 | −9 | −4 | −7 | −9 |
| Ändring (%) | −6,24 | −6,65 | 6,02 | 5,68 | −16,66 | −19,99 | 14,51 | 12,67 | −0,57 | −0,57 | 59,13 | 37,16 | −9,67 | −10,71 | −36,96 | −58,64 | 70,45 | 41,33 | |
| % av kassaflödet | −457,07 | −547,58 | −707,72 | 186,13 | 87,50 | 93,70 | 104,83 | 175,06 | 364,13 | 330,02 | 301,46 | 1 779,54 | −1 427,72 | 111 336,67 | 1 125,43 | 941,41 | 578,57 | −22 851,72 | −1 283,01 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −8 | −9 | −11 | −14 | −17 | −14 | −11 | −6 | −0 | −2 | −3 | 1 | 4 | 3 | 1 | −5 | −11 | −8 | −4 |
| Ändring (%) | 23,51 | 19,03 | 26,76 | 21,11 | −18,56 | −22,80 | −48,07 | −92,58 | 270,81 | 73,03 | −128,08 | 456,18 | −35,21 | −54,34 | −489,67 | 125,66 | −30,66 | −44,21 | |
| % av kassaflödet | −344,28 | −543,33 | −895,46 | 281,59 | 151,70 | 158,73 | 171,37 | 129,77 | 17,76 | 60,04 | 95,44 | −99,41 | 323,40 | −18 090,00 | −93,51 | 483,53 | 1 621,28 | −26 051,72 | −577,40 |
| Kassaflöde | 2 | 2 | 1 | −5 | −11 | −9 | −6 | −4 | −2 | −3 | −3 | −1 | 1 | −0 | −1 | −1 | −1 | 0 | 1 |
| Ändring (%) | −21,74 | −27,77 | −503,11 | 124,81 | −22,17 | −28,49 | −31,43 | −45,83 | 9,71 | 8,85 | −73,04 | −270,96 | −101,16 | 8 733,33 | −24,64 | −32,70 | −104,32 | 2 417,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
