Kassaflödesanalys (TTM)
Global Business Travel Group, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −250 | −488 | −512 | −552 | −585 | −559 | −394 | −317 | −116 | 100 | 162 | 288 | 315 | 265 | 272 | 276 | 260 |
| Ändring (%) | 95,20 | 4,92 | 7,81 | 5,98 | −4,44 | −29,52 | −19,54 | −63,41 | −186,21 | 62,00 | 77,78 | 9,38 | −15,87 | 2,64 | 1,47 | −5,80 | |
| % av kassaflödet | −265,96 | 162,67 | 752,94 | 338,65 | 3 656,25 | 465,83 | 188,52 | 4 528,57 | 107,41 | 83,33 | 93,64 | 174,55 | 163,21 | 252,38 | 377,78 | 349,37 | 337,66 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −47 | −92 | −27 | 14 | 2 | −19 | −95 | −106 | −117 | −115 | −119 | −112 | −99 | −96 | −102 | −95 | −88 |
| Ändring (%) | 95,74 | −70,65 | −151,85 | −85,71 | −1 050,00 | 400,00 | 11,58 | 10,38 | −1,71 | 3,48 | −5,88 | −11,61 | −3,03 | 6,25 | −6,86 | −7,37 | |
| % av kassaflödet | −50,00 | 30,67 | 39,71 | −8,59 | −12,50 | 15,83 | 45,45 | 1 514,29 | 108,33 | −95,83 | −68,79 | −67,88 | −51,30 | −91,43 | −141,67 | −120,25 | −114,29 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 384 | 278 | 478 | 382 | 589 | 491 | 292 | 421 | 117 | 120 | 120 | −12 | −20 | −80 | −85 | −100 | −116 |
| Ändring (%) | −27,60 | 71,94 | −20,08 | 54,19 | −16,64 | −40,53 | 44,18 | −72,21 | 2,56 | 0,00 | −110,00 | 66,67 | 300,00 | 6,25 | 17,65 | 16,00 | |
| % av kassaflödet | 408,51 | −92,67 | −702,94 | −234,36 | −3 681,25 | −409,17 | −139,71 | −6 014,29 | −108,33 | 100,00 | 69,36 | −7,27 | −10,36 | −76,19 | −118,06 | −126,58 | −150,65 |
| Kassaflöde | 94 | −300 | −68 | −163 | −16 | −120 | −209 | −7 | −108 | 120 | 173 | 165 | 193 | 105 | 72 | 79 | 77 |
| Ändring (%) | −419,15 | −77,33 | 139,71 | −90,18 | 650,00 | 74,17 | −96,65 | 1 442,86 | −211,11 | 44,17 | −4,62 | 16,97 | −45,60 | −31,43 | 9,72 | −2,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
