Kassaflödesanalys (TTM)
Naturgy Energy Group, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 454 | 3 432 | 2 927 | 2 700 | 2 442 | 1 001 | 2 143 | 2 726 | 4 242 | 4 964 | 4 910 | 4 857 | 4 282 | 3 707 | 3 850 | 3 992 | 4 312 | 4 633 |
| Ändring (%) | −0,64 | −14,71 | −7,76 | −9,56 | −59,01 | 114,09 | 27,18 | 55,64 | 17,02 | −1,08 | −1,09 | −11,84 | −13,43 | 3,84 | 3,70 | 8,03 | 7,43 | |
| % av kassaflödet | 403,03 | 276,33 | 195,00 | −518,23 | 58,17 | 2 634,21 | 499,53 | −91,68 | 21 210,00 | 2 612,63 | −9 010,09 | −1 624,41 | −1 116,56 | −792,09 | 523,03 | 205,77 | 901,25 | −471,31 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 290 | −1 142 | −1 162 | −514 | 1 565 | 1 896 | 1 166 | −1 162 | −1 486 | −1 924 | −2 332 | −2 739 | −2 490 | −2 240 | −2 030 | −1 821 | −1 967 | −2 113 |
| Ändring (%) | −11,47 | 1,75 | −55,77 | −404,47 | 21,15 | −38,50 | −199,70 | 27,83 | 29,48 | 21,18 | 17,48 | −9,11 | −10,02 | −9,35 | −10,32 | 8,02 | 7,42 | |
| % av kassaflödet | −150,53 | −91,95 | −77,42 | 98,66 | 37,28 | 4 989,47 | 271,79 | 39,10 | −7 430,00 | −1 012,63 | 4 277,98 | 916,05 | 649,15 | 478,63 | −275,88 | −93,87 | −411,08 | 214,95 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 310 | −388 | 396 | −2 335 | 851 | −2 851 | −3 028 | −4 666 | −2 854 | −2 792 | −2 528 | −2 263 | −2 033 | −1 803 | −1 021 | −239 | −1 752 | −3 264 |
| Ändring (%) | −70,38 | −202,06 | −689,65 | −136,45 | −435,02 | 6,21 | 54,10 | −38,83 | −2,17 | −9,47 | −10,46 | −10,16 | −11,31 | −43,37 | −76,59 | 632,85 | 86,35 | |
| % av kassaflödet | −152,86 | −31,24 | 26,38 | 448,18 | 20,27 | −7 502,63 | −705,83 | 156,95 | −14 270,00 | −1 469,47 | 4 637,61 | 756,86 | 530,12 | 385,26 | −138,72 | −12,32 | −366,04 | 332,04 |
| Kassaflöde | 857 | 1 242 | 1 501 | −521 | 4 198 | 38 | 429 | −2 973 | 20 | 190 | −54 | −299 | −384 | −468 | 736 | 1 940 | 478 | −983 |
| Ändring (%) | 44,92 | 20,85 | −134,71 | −905,76 | −99,09 | 1 028,95 | −793,01 | −100,67 | 850,00 | −128,68 | 448,62 | 28,26 | 22,03 | −257,26 | 163,59 | −75,34 | −305,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
