Kassaflödesanalys (TTM)
Forterra plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 30 | 40 | 58 | 75 | 72 | 68 | 71 | 74 | 75 | 76 | 48 | 21 | 0 | −20 | −8 | 4 | 23 | 42 | 55 | 68 |
| Ändring (%) | 34,56 | 43,30 | 30,22 | −4,65 | −4,88 | 3,89 | 3,74 | 1,43 | 1,41 | −36,11 | −56,52 | −97,62 | −4 100,00 | −60,25 | −151,57 | 464,63 | 82,29 | 30,21 | 23,20 | |
| % av kassaflödet | 109,71 | 822,45 | −255,53 | −150,10 | −357,61 | 682,00 | 1 133,60 | 2 940,00 | −3 172,34 | −1 050,00 | −389,52 | −119,32 | −2,79 | 109,29 | 67,37 | −77,36 | −759,02 | −5 275,00 | 3 925,00 | 1 880,56 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −26 | −25 | −25 | −24 | −22 | −20 | −23 | −27 | −34 | −41 | −40 | −38 | −36 | −34 | −31 | −28 | −27 | −26 | −24 | −23 |
| Ändring (%) | −5,68 | −1,20 | −1,22 | −8,85 | −9,71 | 17,25 | 14,71 | 26,58 | 21,00 | −3,88 | −4,04 | −5,53 | −5,85 | −8,58 | −9,39 | −4,29 | −4,48 | −4,30 | −4,49 | |
| % av kassaflödet | −96,70 | −508,16 | 108,85 | 48,50 | 110,47 | −200,00 | −375,20 | −1 076,00 | 1 448,94 | 572,22 | 319,35 | 215,91 | 200,00 | 184,70 | 261,86 | 528,30 | 878,69 | 3 200,00 | −1 750,00 | −650,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 24 | −10 | −56 | −101 | −70 | −38 | −41 | −44 | −43 | −42 | −21 | −1 | 17 | 36 | 27 | 19 | 1 | −17 | −29 | −41 |
| Ändring (%) | −144,21 | 430,95 | 81,17 | −31,09 | −45,11 | 7,72 | 7,17 | −2,83 | −2,92 | −49,28 | −97,16 | −3 008,33 | 103,44 | −23,80 | −31,24 | −96,77 | −3 000,00 | 66,95 | 40,10 | |
| % av kassaflödet | 87,00 | −214,29 | 246,68 | 201,60 | 347,13 | −382,00 | −658,40 | −1 764,00 | 1 823,40 | 577,78 | 170,16 | 3,41 | −97,21 | −193,99 | −229,24 | −350,94 | −19,67 | 2 175,00 | −2 075,00 | −1 130,56 |
| Kassaflöde | 27 | 5 | −23 | −50 | −20 | 10 | 6 | 2 | −2 | −7 | −12 | −18 | −18 | −18 | −12 | −5 | −3 | −1 | 1 | 4 |
| Ändring (%) | −82,05 | −561,22 | 121,68 | −59,98 | −149,88 | −37,50 | −60,00 | −194,00 | 206,38 | 72,22 | 41,94 | 1,99 | 1,95 | −35,52 | −55,08 | −42,45 | −73,77 | −275,00 | 157,14 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
