Kassaflödesanalys (TTM)
First Resources Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 186 | 192 | 189 | 185 | 239 | 292 | 247 | 202 | 264 | 326 | 393 | 459 | 387 | 315 | 308 | 300 | 306 | 311 | 262 | 213 |
| Ändring (%) | 3,23 | −1,93 | −1,97 | 28,99 | 22,47 | −15,49 | −18,33 | 30,86 | 23,58 | 20,43 | 16,97 | −15,68 | −18,59 | −2,43 | −2,49 | 1,87 | 1,83 | −15,84 | −18,82 | |
| % av kassaflödet | 227,43 | 145,73 | 191,93 | 286,36 | 187,11 | 153,44 | 204,04 | 390,62 | 507,74 | 623,29 | 863,23 | 1 187,83 | −272,69 | −97,69 | −122,54 | −167,25 | −330,72 | −5 720,18 | 1 062,37 | 388,39 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −75 | −37 | −25 | −13 | −7 | −1 | 9 | 20 | −16 | −52 | −101 | −149 | −251 | −352 | −355 | −359 | −302 | −244 | −395 | −546 |
| Ändring (%) | −50,41 | −32,92 | −49,08 | −44,75 | −81,00 | −799,51 | 114,30 | −180,15 | 224,76 | 93,60 | 48,35 | 67,87 | 40,43 | 1,01 | 1,00 | −15,95 | −18,98 | 61,62 | 38,12 | |
| % av kassaflödet | −91,40 | −28,13 | −25,34 | −19,64 | −5,50 | −0,70 | 7,70 | 38,67 | −30,79 | −99,33 | −221,14 | −385,95 | 176,39 | 109,01 | 141,57 | 200,15 | 326,54 | 4 493,44 | −1 602,51 | −996,76 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −30 | −23 | −65 | −107 | −104 | −100 | −135 | −169 | −193 | −217 | −244 | −270 | −278 | −287 | −202 | −117 | −94 | −70 | 158 | 387 |
| Ändring (%) | −21,64 | 180,86 | 64,39 | −3,39 | −3,51 | 34,40 | 25,60 | 14,31 | 12,52 | 12,06 | 10,76 | 3,12 | 3,02 | −29,57 | −41,98 | −20,06 | −25,09 | −325,66 | 144,31 | |
| % av kassaflödet | −36,24 | −17,63 | −66,49 | −166,35 | −81,41 | −52,60 | −111,22 | −327,43 | −371,79 | −415,55 | −535,51 | −697,79 | 195,90 | 88,82 | 80,43 | 65,32 | 101,36 | 1 289,54 | 642,15 | 706,48 |
| Kassaflöde | 82 | 132 | 98 | 65 | 128 | 190 | 121 | 52 | 52 | 52 | 46 | 39 | −142 | −323 | −251 | −179 | −92 | −5 | 25 | 55 |
| Ändring (%) | 61,11 | −25,54 | −34,30 | 97,41 | 49,34 | −36,44 | −57,34 | 0,67 | 0,67 | −13,04 | −15,00 | −467,30 | 127,23 | −22,22 | −28,56 | −48,48 | −94,11 | −553,17 | 122,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
