Kassaflödesanalys (TTM)
freee K.K. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −610 | −192 | −1 796 | −1 069 | −1 901 | −4 753 | −8 684 | −6 767 | −2 273 | 3 662 |
| Ändring (%) | −68,52 | 835,42 | −40,48 | 77,83 | 150,03 | 82,71 | −22,08 | −66,41 | −261,11 | |
| % av kassaflödet | 1 452,38 | −0,60 | −6,05 | 20,98 | 34,51 | 77,40 | 109,88 | 162,90 | 135,62 | 90,67 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 373 | −3 180 | −4 054 | −4 483 | −4 161 | −1 935 | −1 713 | −1 088 | −2 741 | −4 601 |
| Ändring (%) | 131,61 | 27,48 | 10,58 | −7,18 | −53,50 | −11,47 | −36,49 | 151,93 | 67,87 | |
| % av kassaflödet | 3 269,05 | −9,94 | −13,66 | 87,97 | 75,54 | 31,51 | 21,68 | 26,19 | 163,54 | −113,93 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 941 | 35 380 | 35 535 | 451 | 550 | 543 | 2 492 | 3 705 | 3 342 | 4 978 |
| Ändring (%) | 1 722,77 | 0,44 | −98,73 | 21,95 | −1,27 | 358,93 | 48,68 | −9,80 | 48,95 | |
| % av kassaflödet | −4 621,43 | 110,54 | 119,71 | −8,85 | −9,99 | −8,84 | −31,53 | −89,19 | −199,40 | 123,25 |
| Kassaflöde | −42 | 32 006 | 29 684 | −5 096 | −5 508 | −6 141 | −7 903 | −4 154 | −1 676 | 4 039 |
| Ändring (%) | −76 304,76 | −7,25 | −117,17 | 8,08 | 11,49 | 28,69 | −47,44 | −59,65 | −340,97 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
