Kassaflödesanalys (TTM)
FONAR Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 15 | 16 | 15 | 17 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 11 | 12 |
| Ändring (%) | −0,87 | −0,79 | −2,67 | −13,31 | −7,35 | 4,79 | −4,75 | 9,52 | −8,29 | −0,23 | −5,65 | −0,55 | 6,30 | −9,68 | 2,02 | −6,82 | −13,93 | 3,00 | |
| % av kassaflödet | 79,87 | 78,49 | 200,31 | 249,25 | 356,46 | 358,87 | 308,88 | 358,97 | 316,74 | 330,25 | 422,46 | 565,85 | 480,13 | 411,16 | 318,17 | 278,44 | 525,19 | 3 153,06 | 4 226,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 10 | 10 | −5 | −5 | −6 | −5 | −5 | −5 | −5 | −4 | −4 | −4 | −3 | −3 | −1 | −1 | −3 | −3 | −4 |
| Ändring (%) | 5,77 | −150,80 | −6,12 | 16,06 | −5,67 | −4,11 | 2,37 | −4,75 | −20,43 | 12,25 | −1,55 | −20,38 | −9,84 | −61,49 | −29,05 | 204,41 | 23,40 | 9,73 | |
| % av kassaflödet | 38,27 | 40,13 | −52,44 | −62,93 | −120,50 | −123,51 | −97,28 | −121,51 | −93,25 | −84,35 | −121,40 | −169,67 | −115,26 | −83,72 | −27,62 | −16,81 | −103,57 | −891,45 | −1 272,93 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 | −5 | −5 | −7 | −6 | −6 | −6 | −6 | −7 | −7 | −7 | −8 | −8 | −8 | −8 | −8 | −8 | −8 | −8 |
| Ändring (%) | 3,53 | −0,02 | 41,04 | −4,52 | −8,38 | 0,38 | 0,95 | 11,50 | 3,92 | 7,48 | 3,77 | 4,82 | 6,59 | −2,21 | −1,11 | −1,70 | −3,64 | 1,43 | |
| % av kassaflödet | −18,13 | −18,61 | −47,87 | −86,32 | −135,96 | −135,35 | −111,60 | −137,46 | −123,49 | −145,90 | −201,06 | −296,17 | −264,86 | −227,44 | −190,55 | −161,63 | −321,62 | −2 161,61 | −2 853,16 |
| Kassaflöde | 25 | 25 | 10 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 0,87 | −61,13 | −21,78 | −39,38 | −7,97 | 21,75 | −18,04 | 24,12 | −12,04 | −22,00 | −29,56 | 17,21 | 24,13 | 16,72 | 16,58 | −50,60 | −85,66 | −23,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
