Kassaflödesanalys (TTM)
FRONTEO, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 193 | 2 026 | 2 273 | 2 376 | 384 | −914 | 348 | 1 710 | 1 497 | 753 |
| Ändring (%) | 69,82 | 12,19 | 4,53 | −83,84 | −338,02 | −138,07 | 391,38 | −12,46 | −49,70 | |
| % av kassaflödet | −106,33 | 120,74 | 306,75 | 521,05 | −53,04 | 46,02 | −227,45 | 109,13 | 165,23 | −169,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −312 | −347 | −583 | −618 | −668 | −625 | −608 | −181 | −16 | −254 |
| Ändring (%) | 11,22 | 68,01 | 6,00 | 8,09 | −6,44 | −2,72 | −70,23 | −91,16 | 1 487,50 | |
| % av kassaflödet | 27,81 | −20,68 | −78,68 | −135,53 | 92,27 | 31,47 | 397,39 | −11,55 | −1,77 | 57,21 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 998 | −53 | −1 020 | −1 459 | −782 | −606 | 75 | −34 | −537 | −913 |
| Ändring (%) | −97,35 | 1 824,53 | 43,04 | −46,40 | −22,51 | −112,38 | −145,33 | 1 479,41 | 70,02 | |
| % av kassaflödet | 178,07 | −3,16 | −137,65 | −319,96 | 108,01 | 30,51 | −49,02 | −2,17 | −59,27 | 205,63 |
| Kassaflöde | −1 122 | 1 678 | 741 | 456 | −724 | −1 986 | −153 | 1 567 | 906 | −444 |
| Ändring (%) | −249,55 | −55,84 | −38,46 | −258,77 | 174,31 | −92,30 | −1 124,18 | −42,18 | −149,01 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
