FMCB Kassaflödesanalys - TTM - Farmers & Merchants Bancorp

Kassaflödesanalys (TTM)

Farmers & Merchants Bancorp Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	67	58	67	56	70	60	60	84	88	102	115	117	116	93	86	82	90	104	109	110
Ändring (%)		−13,29	14,99	−15,97	24,36	−14,14	−0,19	40,12	4,42	16,22	12,54	1,95	−0,29	−19,84	−7,39	−5,03	9,06	15,85	4,60	1,06
% av kassaflödet	49,91	65,24	31,76	12,12	13,63	18,08	17,21	−96,48	722,67	−80,01	−36,77	−72,62	−54,28	−52,56	41,40	−28,21	−23,87	−52,37	−82,74	−2 620,70

Kontanter från investeringsaktiviteter	−597	−737	−828	−208	−296	−296	−292	−504	−386	−315	−94	−111	−139	−147	−365	−303	−397	−275	−104	−222
Ändring (%)		23,48	12,36	−74,85	42,33	−0,07	−1,38	72,61	−23,40	−18,35	−70,31	18,90	24,88	5,42	149,05	−16,86	30,93	−30,89	−61,95	112,94
% av kassaflödet	−444,31	−827,08	−393,35	−44,95	−57,84	−89,30	−84,00	579,97	−3 186,52	247,87	30,06	69,22	64,80	82,51	−174,79	104,26	105,91	138,62	79,67	5 317,88

Kontanter från finansieringsverksamhet	664	768	971	615	739	568	580	333	311	86	−332	−166	−192	−124	487	−70	−67	−27	−135	109
Ändring (%)		15,63	26,53	−36,66	20,08	−23,16	2,13	−42,52	−6,79	−72,22	−485,11	−49,98	15,45	−35,18	−491,69	−114,30	−3,35	−59,57	396,29	−180,40
% av kassaflödet	494,40	861,84	461,60	132,82	144,21	171,22	166,79	−383,49	2 563,86	−67,86	106,72	103,39	89,48	70,05	233,39	23,95	17,96	13,75	103,06	−2 597,18

Kassaflöde	134	89	210	463	512	332	348	−87	12	−127	−311	−161	−215	−178	209	−291	−375	−198	−131	−4
Ändring (%)		−33,67	136,25	120,14	10,60	−35,28	4,84	−125,00	−113,94	−1 149,70	144,88	−48,37	33,40	−17,20	−217,56	−239,38	28,89	−47,19	−33,79	−96,81
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Farmers & Merchants Bancorp - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)