Kassaflödesanalys (TTM)
Essentra plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 91 | 93 | 84 | 76 | 70 | 63 | 58 | 53 | 58 | 64 | 62 | 60 | 45 | 30 | 33 | 37 | 31 | 26 | 24 | 23 |
| Ändring (%) | 2,48 | −9,11 | −10,02 | −8,37 | −9,13 | −8,31 | −9,06 | 10,72 | 9,68 | −3,20 | −3,31 | −25,38 | −34,00 | 12,37 | 11,01 | −15,08 | −17,76 | −5,25 | −5,54 | |
| % av kassaflödet | 447,16 | 141,90 | 447,48 | −274,01 | −511,40 | 12 640,00 | 536,57 | 249,76 | 38,11 | 22,45 | 54,39 | −104,54 | −21,34 | −8,16 | −16,22 | −78,30 | −85,62 | −98,85 | −143,24 | −287,50 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −68 | −68 | −65 | −62 | −55 | −47 | −60 | −74 | 123 | 320 | 331 | 342 | 140 | −61 | −69 | −77 | −54 | −31 | −18 | −4 |
| Ändring (%) | 0,30 | −3,98 | −4,14 | −12,40 | −14,16 | 28,40 | 22,12 | −266,82 | 159,94 | 3,47 | 3,36 | −58,89 | −143,27 | 13,40 | 11,82 | −29,77 | −42,38 | −42,79 | −74,79 | |
| % av kassaflödet | −334,32 | −103,82 | −345,89 | 225,63 | 402,57 | −9 400,00 | −558,80 | −349,29 | 80,31 | 112,10 | 290,34 | −596,51 | −67,06 | 16,81 | 33,74 | 164,04 | 148,36 | 120,00 | 105,00 | 56,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | 40 | 2 | −36 | −25 | −14 | 11 | 36 | −34 | −105 | −280 | −455 | −392 | −329 | −169 | −8 | −13 | −18 | −21 | −24 |
| Ändring (%) | −1 343,08 | −94,18 | −1 619,15 | −30,81 | −44,53 | −180,29 | 224,55 | −196,50 | 203,63 | 167,50 | 62,62 | −13,88 | −16,12 | −48,71 | −94,96 | 58,24 | 36,80 | 16,30 | 14,02 | |
| % av kassaflödet | −16,05 | 61,77 | 12,47 | 128,88 | 181,62 | −2 740,00 | 101,85 | 169,19 | −22,50 | −36,69 | −245,65 | 794,07 | 187,04 | 90,88 | 82,51 | 18,09 | 36,85 | 70,77 | 125,88 | 305,00 |
| Kassaflöde | 20 | 65 | 19 | −28 | −14 | 0 | 11 | 21 | 153 | 285 | 114 | −57 | −210 | −362 | −204 | −47 | −36 | −26 | −17 | −8 |
| Ändring (%) | 222,96 | −71,18 | −246,95 | −50,90 | −103,68 | 2 060,00 | 95,37 | 625,59 | 86,22 | −60,05 | −150,31 | 265,62 | 72,65 | −43,50 | −77,00 | −22,34 | −28,77 | −34,62 | −52,94 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
