Kassaflödesanalys (TTM)
Forge Group, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −2 | −3 | −3 | −3 | −5 | −6 | −7 | −8 | −5 | −2 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| Ändring (%) | 67,31 | 40,23 | 3,95 | 3,80 | 50,46 | 33,54 | 11,83 | 10,58 | −39,86 | −66,28 | −253,97 | 44,65 | 71,51 | 55,52 | |
| % av kassaflödet | −884,05 | −949,52 | −980,48 | −146,31 | −81,81 | −120,08 | −156,53 | −576,36 | 493,07 | 279,17 | 88,93 | 381,49 | 96,37 | 162,93 | 520,65 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | −2 | −5 | −7 | −4 | −1 | −1 | 2 | −1 | −6 |
| Ändring (%) | 72,25 | 41,94 | 60,00 | 37,50 | −63,44 | −173,54 | 147,03 | 59,52 | −44,28 | −79,45 | −29,96 | −359,13 | −163,46 | 549,90 | |
| % av kassaflödet | 937,82 | 1 037,02 | 1 083,92 | 248,96 | 184,40 | 65,76 | −47,21 | −383,99 | 473,89 | 248,62 | 48,25 | −94,15 | 42,61 | −26,65 | −355,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | 6 | 12 | 13 | 13 | 7 | 1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −57,88 | −137,42 | 435,15 | 81,31 | −6 220,98 | 101,63 | 6,03 | 5,68 | −47,59 | −90,80 | −280,82 | 19,13 | −5,58 | −13,19 | |
| % av kassaflödet | 46,23 | 12,50 | −3,44 | −2,65 | −2,58 | 154,32 | 303,74 | 1 060,35 | −866,96 | −427,79 | −37,19 | −187,34 | −38,98 | −36,28 | −64,71 |
| Kassaflöde | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | −2 | −2 | −2 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| Ändring (%) | 55,77 | 35,80 | 596,62 | 85,64 | 2,50 | 2,44 | −69,63 | −229,26 | 6,22 | 5,85 | −135,89 | 472,62 | 1,44 | −51,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
