Kassaflödesanalys (TTM)
The Foschini Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 450 | 7 817 | 8 184 | 7 623 | 7 061 | 6 714 | 6 368 | 4 941 | 3 514 | 4 132 | 4 751 | 6 096 | 7 441 | 8 570 | 9 698 | 8 635 | 7 572 | 7 253 | 6 934 |
| Ändring (%) | 4,93 | 4,69 | −6,86 | −7,36 | −4,91 | −5,17 | −22,41 | −28,88 | 17,62 | 14,98 | 28,30 | 22,06 | 15,17 | 13,17 | −10,96 | −12,31 | −4,22 | −4,40 | |
| % av kassaflödet | 206,93 | 285,58 | 436,69 | 533,51 | 717,99 | 712,00 | 705,47 | 2 092,12 | −816,52 | −397,18 | −287,86 | −297,66 | −304,28 | −619,75 | −3 030,62 | −2 656,59 | −2 292,55 | −1 653,12 | −1 267,64 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −970 | −1 044 | −1 119 | −1 318 | −1 517 | −1 610 | −1 704 | −2 837 | −3 969 | −4 525 | −5 081 | −4 107 | −3 133 | −2 638 | −2 144 | −2 012 | −1 880 | −2 378 | −2 876 |
| Ändring (%) | 7,68 | 7,13 | 17,78 | 15,10 | 6,16 | 5,81 | 66,48 | 39,93 | 14,00 | 12,28 | −19,17 | −23,72 | −15,78 | −18,74 | −6,15 | −6,55 | 26,47 | 20,93 | |
| % av kassaflödet | −26,94 | −38,16 | −59,71 | −92,24 | −154,23 | −170,77 | −188,78 | −1 201,21 | 922,47 | 434,93 | 307,83 | 200,53 | 128,11 | 190,82 | 670,00 | 619,06 | 569,30 | 542,03 | 525,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 989 | −4 042 | −5 094 | −4 776 | −4 458 | −4 047 | −3 637 | −1 842 | −47 | −858 | −1 669 | −4 345 | −7 021 | −7 507 | −7 994 | −7 003 | −6 011 | −5 296 | −4 581 |
| Ändring (%) | 35,20 | 26,04 | −6,24 | −6,65 | −9,22 | −10,15 | −49,36 | −97,46 | 1 736,83 | 94,56 | 160,34 | 61,59 | 6,93 | 6,48 | −12,40 | −14,16 | −11,90 | −13,50 | |
| % av kassaflödet | −83,03 | −147,65 | −271,81 | −334,27 | −453,31 | −429,19 | −402,90 | −779,86 | 10,85 | 82,45 | 101,11 | 212,15 | 287,09 | 542,93 | 2 498,12 | 2 154,36 | 1 819,86 | 1 207,01 | 837,48 |
| Kassaflöde | 3 600 | 2 737 | 1 874 | 1 429 | 984 | 943 | 903 | 236 | −430 | −1 040 | −1 651 | −2 048 | −2 446 | −1 383 | −320 | −325 | −330 | −439 | −547 |
| Ändring (%) | −23,97 | −31,53 | −23,76 | −31,17 | −4,11 | −4,29 | −73,84 | −282,21 | 141,80 | 58,64 | 24,08 | 19,41 | −43,46 | −76,86 | 1,58 | 1,62 | 32,83 | 24,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
