Kassaflödesanalys (TTM)
4DMedical Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −11 | −15 | −15 | −15 | −19 | −23 | −24 | −25 | −19 | −13 | −18 | −23 | −28 | −32 | −32 | −31 | −31 | −30 | −32 | −34 |
| Ändring (%) | 31,79 | −0,88 | −0,89 | 29,40 | 22,72 | 4,80 | 4,58 | −24,96 | −33,26 | 39,50 | 28,31 | 21,46 | 17,66 | −2,33 | −2,38 | −0,96 | −0,97 | 6,94 | 6,49 | |
| % av kassaflödet | −67,46 | −52,96 | −29,20 | −20,04 | −41,94 | −134,41 | 383,21 | 84,89 | 85,77 | 87,59 | −879,83 | −122,70 | −267,15 | −1 516,03 | 171,68 | 79,21 | 86,24 | 94,83 | 116,34 | 145,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −3 | −3 | −4 | −3 | −2 | −2 | −2 | −21 | −40 | −40 | −40 | −21 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 10,52 | −20,12 | −25,19 | 194,78 | 66,08 | 11,60 | 10,39 | −22,99 | −29,85 | −7,34 | −7,92 | 1 186,92 | 92,23 | 0,15 | 0,15 | −48,10 | −92,67 | 3,21 | 3,11 | |
| % av kassaflödet | −5,29 | −3,48 | −1,55 | −0,80 | −3,82 | −16,57 | 50,29 | 11,76 | 12,20 | 13,09 | −87,34 | −8,74 | −201,65 | −1 869,52 | 217,08 | 102,75 | 58,63 | 4,77 | 5,65 | 6,84 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 29 | 44 | 66 | 88 | 65 | 43 | 21 | −1 | −0 | 0 | 21 | 43 | 59 | 74 | 53 | 32 | 16 | −0 | 6 | 12 |
| Ändring (%) | 52,02 | 50,27 | 33,45 | −25,41 | −34,07 | −51,16 | −104,73 | −54,93 | −121,86 | 21 733,46 | 99,54 | 37,10 | 27,06 | −28,55 | −39,95 | −50,20 | −100,80 | −4 883,69 | 102,09 | |
| % av kassaflödet | 172,75 | 156,44 | 130,74 | 120,84 | 145,76 | 250,97 | −333,50 | 3,34 | 2,03 | −0,68 | 1 067,18 | 231,44 | 568,80 | 3 485,54 | −288,77 | −81,95 | −44,87 | 0,40 | −22,00 | −52,13 |
| Kassaflöde | 17 | 28 | 50 | 72 | 45 | 17 | −6 | −30 | −22 | −14 | 2 | 18 | 10 | 2 | −18 | −39 | −35 | −32 | −28 | −24 |
| Ändring (%) | 67,86 | 79,80 | 44,38 | −38,16 | −61,71 | −136,76 | 372,06 | −25,73 | −34,64 | −113,89 | 820,09 | −44,22 | −79,27 | −962,49 | 111,59 | −9,04 | −9,93 | −12,84 | −14,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
