Kassaflödesanalys (TTM)
Funding Circle Holdings plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 12 | 33 | 70 | 108 | 103 | 98 | 63 | 27 | 10 | −8 | −15 | −22 | −24 | −26 | −46 | −67 | −67 | −67 | −58 | −49 |
| Ändring (%) | 180,51 | 112,84 | 53,02 | −4,31 | −4,51 | −36,24 | −56,85 | −64,94 | −185,26 | 85,19 | 46,00 | 8,45 | 7,79 | 80,66 | 44,65 | 0,37 | 0,37 | −13,35 | −15,41 | |
| % av kassaflödet | −11,80 | −54,08 | −579,84 | 292,14 | 130,90 | 81,61 | 81,93 | 83,13 | −138,69 | 17,49 | 68,97 | −782,14 | −102,15 | −58,58 | −286,38 | 586,84 | 297,12 | 199,41 | 151,10 | 113,56 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −334 | 22 | 72 | 122 | 217 | 312 | 384 | 455 | 308 | 160 | 127 | 95 | 81 | 66 | 49 | 32 | 28 | 23 | −8 | −40 |
| Ändring (%) | −106,64 | 225,00 | 69,23 | 77,97 | 43,81 | 22,86 | 18,61 | −32,47 | −48,07 | −20,32 | −25,50 | −14,98 | −17,62 | −26,13 | −35,37 | −13,25 | −15,27 | −136,05 | 377,38 | |
| % av kassaflödet | 334,10 | −36,27 | −593,83 | 330,89 | 275,76 | 258,91 | 500,91 | 1 396,93 | −4 489,78 | −344,92 | −585,06 | 3 385,71 | 346,67 | 151,95 | 303,72 | −278,07 | −121,68 | −68,93 | 21,73 | 92,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 222 | −116 | −153 | −190 | −241 | −291 | −373 | −455 | −329 | −202 | −135 | −69 | −33 | 4 | 14 | 24 | 17 | 10 | 28 | 46 |
| Ändring (%) | −152,24 | 31,80 | 24,13 | 26,59 | 21,01 | 28,19 | 21,99 | −27,85 | −38,61 | −32,92 | −49,08 | −52,69 | −111,35 | 271,62 | 73,09 | −28,57 | −40,00 | 175,00 | 63,64 | |
| % av kassaflödet | −222,45 | 189,87 | 1 260,49 | −515,18 | −305,39 | −241,26 | −487,02 | −1 396,93 | 4 796,35 | 435,64 | 622,07 | −2 460,71 | −140,22 | 8,47 | 85,14 | −208,77 | −75,22 | −30,18 | −72,57 | −105,52 |
| Kassaflöde | −100 | −61 | −12 | 37 | 79 | 121 | 77 | 33 | −7 | −46 | −22 | 3 | 23 | 44 | 16 | −11 | −23 | −34 | −39 | −44 |
| Ändring (%) | −38,80 | −80,15 | −403,70 | 113,55 | 53,17 | −36,50 | −57,47 | −121,01 | 575,91 | −53,02 | −112,87 | 730,36 | 87,96 | −63,04 | −170,59 | 98,25 | 49,56 | 14,35 | 12,55 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
