Kassaflödesanalys (TTM)
Georg Fischer AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 324 | 342 | 373 | 404 | 346 | 288 | 244 | 199 | 262 | 326 | 358 | 389 | 364 | 338 | 367 | 393 | 382 | 371 |
| Ändring (%) | 5,72 | 9,06 | 8,31 | −14,36 | −16,76 | −15,45 | −18,28 | 31,91 | 24,19 | 9,66 | 8,81 | −6,56 | −7,02 | 8,58 | 7,08 | −2,80 | −2,88 | |
| % av kassaflödet | 95,99 | 109,27 | 238,34 | 706,12 | 293,88 | 314,19 | 349,12 | 26 250,00 | −592,73 | −260,00 | −176,82 | −131,94 | −102,11 | −18 350,00 | 319,51 | −15 280,00 | −289,84 | |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −154 | −118 | −126 | −133 | −156 | −178 | −136 | −94 | −110 | −125 | −204 | −282 | −1 203 | −2 124 | −2 067 | −281 | −6 | 269 |
| Ändring (%) | −23,62 | 6,36 | 5,98 | 16,92 | 14,47 | −23,60 | −30,88 | 16,49 | 14,16 | 62,80 | 38,57 | 326,60 | 76,56 | −2,68 | −86,41 | −97,86 | −4 583,33 | |
| % av kassaflödet | −45,85 | −37,70 | −80,19 | −317,35 | −181,63 | −175,48 | −164,91 | −10 950,00 | 227,27 | 148,00 | 128,18 | 436,66 | 641,69 | 103 350,00 | −228,46 | 240,00 | −210,16 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 186 | 106 | −88 | −281 | −152 | −22 | −32 | −41 | −135 | −229 | −254 | −278 | 612 | 1 502 | 1 705 | −4 | −363 | −722 |
| Ändring (%) | −43,16 | −182,55 | 221,14 | −46,09 | −85,48 | 43,18 | 30,16 | 229,27 | 69,63 | 10,70 | 9,66 | −320,14 | 145,42 | 13,52 | −100,23 | 8 975,00 | 98,90 | |
| % av kassaflödet | 55,34 | 33,87 | −55,91 | −309,18 | −22,45 | −40,65 | −71,93 | −13 500,00 | 416,36 | 184,36 | 126,36 | −222,14 | −453,78 | −85 250,00 | −3,25 | 14 520,00 | 564,06 | |
| Kassaflöde | 337 | 313 | 156 | 0 | 49 | 98 | 78 | 57 | 1 | −55 | −138 | −220 | −276 | −331 | −2 | 123 | −2 | −128 |
| Ändring (%) | −7,12 | −50,00 | −100,00 | ∞ | 100,00 | −20,92 | −26,45 | −98,25 | −5 600,00 | 150,00 | 60,00 | 25,23 | 20,15 | −99,40 | −6 250,00 | −102,03 | 5 020,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
