Kassaflödesanalys (TTM)
Exxaro Resources Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 493 | 5 150 | 4 808 | 8 432 | 10 574 | 12 717 | 13 564 | 14 410 | 13 402 | 12 393 | 11 761 | 11 129 | 10 364 | 9 598 | 9 012 | 8 425 | 8 738 | 9 051 |
| Ändring (%) | −6,24 | −6,65 | 75,37 | 25,41 | 20,26 | 6,66 | 6,24 | −7,00 | −7,53 | −5,10 | −5,37 | −6,88 | −7,39 | −6,11 | −6,51 | 3,72 | 3,58 | |
| % av kassaflödet | 374,18 | 597,16 | 1 870,82 | 218,79 | 189,61 | 174,21 | 179,99 | 185,43 | 206,03 | 236,60 | 228,70 | 220,51 | 293,04 | 473,74 | 644,37 | 1 092,74 | 416,89 | 264,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 556 | 3 174 | 7 905 | 13 419 | 10 238 | 7 056 | 5 523 | 3 990 | 3 560 | 3 130 | 2 588 | 2 045 | 2 048 | 2 052 | 1 568 | 1 084 | 502 | −80 |
| Ändring (%) | −304,02 | 149,02 | 69,75 | −23,71 | −31,08 | −21,73 | −27,76 | −10,78 | −12,08 | −17,33 | −20,97 | 0,17 | 0,17 | −23,59 | −30,87 | −53,69 | −115,94 | |
| % av kassaflödet | −105,99 | 368,06 | 3 075,88 | 348,18 | 183,57 | 96,66 | 73,29 | 51,34 | 54,73 | 59,76 | 50,32 | 40,52 | 57,92 | 101,28 | 112,12 | 140,60 | 23,95 | −2,34 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 469 | −7 440 | −12 412 | −18 032 | −15 270 | −12 508 | −11 562 | −10 617 | −10 503 | −10 389 | −9 308 | −8 228 | −8 943 | −9 658 | −9 200 | −8 742 | −7 073 | −5 404 |
| Ändring (%) | 201,36 | 66,82 | 45,28 | −15,32 | −18,09 | −7,56 | −8,18 | −1,07 | −1,09 | −10,40 | −11,61 | 8,69 | 8,00 | −4,74 | −4,98 | −19,09 | −23,60 | |
| % av kassaflödet | −168,19 | −862,67 | −4 829,57 | −467,88 | −273,80 | −171,34 | −153,44 | −136,62 | −161,47 | −198,34 | −181,01 | −163,03 | −252,88 | −476,70 | −657,85 | −1 133,85 | −337,45 | −157,97 |
| Kassaflöde | 1 468 | 862 | 257 | 3 854 | 5 577 | 7 300 | 7 536 | 7 771 | 6 504 | 5 238 | 5 142 | 5 047 | 3 536 | 2 026 | 1 398 | 771 | 2 096 | 3 421 |
| Ändring (%) | −41,25 | −70,20 | 1 399,61 | 44,71 | 30,89 | 3,23 | 3,13 | −16,30 | −19,47 | −1,82 | −1,86 | −29,93 | −42,71 | −30,97 | −44,87 | 171,85 | 63,22 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
