Kassaflödesanalys (TTM)
Estrella Immunopharma, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −12 | −16 | −16 | −18 | −6 | −2 | −3 |
| Ändring (%) | 114,96 | 54,17 | 0,86 | −1,02 | −39,80 | −61,75 | 2 183,34 | 35,56 | 1,57 | 12,09 | −65,43 | −60,52 | 5,02 | |
| % av kassaflödet | −35,27 | −74,40 | −77,86 | −83,48 | 83,03 | −2,67 | −189,26 | −764,86 | −952,88 | 88,55 | 95,84 | 91,95 | 212,18 | |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| Ändring (%) | 100,00 | 41,12 | −1 316,40 | 2,91 | 2,83 | 2,26 | ||||||||
| % av kassaflödet | −5,13 | 16,97 | −2,01 | 76,02 | 233,23 | 294,18 | −24,94 | |||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 20 | 13 | 13 | 13 | −7 | −0 | −0 | 1 | |
| Ändring (%) | 724,42 | −5,77 | −1,71 | −2,09 | −34,41 | −0,64 | −2,07 | −157,86 | −96,35 | −20,24 | −733,88 | |||
| % av kassaflödet | 135,27 | 174,40 | 177,86 | 188,61 | 104,68 | 213,24 | 631,62 | 758,71 | 36,39 | 4,16 | 8,05 | −112,18 | ||
| Kassaflöde | 4 | 3 | 3 | 3 | −2 | 19 | 6 | 2 | 2 | −20 | −6 | −3 | −1 | |
| Ändring (%) | −26,91 | −3,62 | −7,67 | −160,52 | −1 290,04 | −67,80 | −66,46 | −18,47 | −1 306,23 | −68,06 | −58,85 | −54,49 | ||
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
