Kassaflödesanalys (TTM)
Ernexa Therapeutics Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −8 | −8 | −10 | −14 | −18 | −23 | −25 | −23 | −22 | −21 | −22 | −21 | −21 | −20 | −18 | −16 | −17 | −16 | −14 | −14 |
| Ändring (%) | 0,49 | 19,22 | 47,84 | 28,12 | 28,39 | 8,52 | −11,03 | −1,35 | −6,24 | 2,94 | −0,56 | −1,35 | −3,65 | −11,28 | −8,91 | 2,78 | −6,58 | −10,62 | 1,93 | |
| % av kassaflödet | 244,93 | 233,39 | −198,15 | −31,75 | −85,77 | −152,97 | −168,92 | 73,73 | 201,03 | 1 452,63 | 154,15 | 159,35 | 459,68 | 527,20 | 6 443,42 | −2 202,00 | 386,86 | 159,30 | 194,08 | 609,76 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −0 | 0 | 0 | −23 | −23 | −23 | −23 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −92,55 | −696,04 | 8,91 | −9 029,65 | 0,59 | 1,38 | 0,37 | −98,60 | −85,45 | −97,87 | −8 700,00 | 50,00 | −114,73 | 510,53 | 214,66 | 5,21 | −4,95 | −26,58 | −92,91 | |
| % av kassaflödet | 15,91 | 1,12 | 4,77 | 0,56 | −106,00 | −148,11 | −152,78 | 75,24 | 2,90 | 3,25 | 0,01 | −0,64 | −2,80 | 0,49 | 41,28 | −48,73 | 8,76 | 3,67 | 3,67 | 0,80 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | 5 | 14 | 59 | 62 | 62 | 64 | 15 | 12 | 20 | 8 | 8 | 16 | 17 | 18 | 18 | 13 | 6 | 7 | 12 |
| Ändring (%) | −11,80 | 206,26 | 312,63 | 5,47 | −1,04 | 3,33 | −76,33 | −23,20 | 69,27 | −61,25 | 4,28 | 107,88 | 0,67 | 8,37 | −1,86 | −26,43 | −51,68 | 13,88 | 69,45 | |
| % av kassaflödet | −160,84 | −134,51 | 293,38 | 131,18 | 291,78 | 401,07 | 421,70 | −48,97 | −103,94 | −1 355,89 | −54,15 | −58,71 | −356,88 | −427,69 | −6 384,70 | 2 350,73 | −295,62 | −62,97 | −97,75 | −510,57 |
| Kassaflöde | −3 | −3 | 5 | 45 | 21 | 15 | 15 | −31 | −11 | −1 | −14 | −13 | −5 | −4 | −0 | 1 | −4 | −10 | −7 | −2 |
| Ändring (%) | 5,46 | −240,42 | 822,81 | −52,58 | −28,00 | −1,73 | −303,83 | −63,82 | −87,02 | 870,08 | −3,80 | −65,80 | −15,99 | −92,74 | −366,55 | −685,05 | 126,86 | −26,64 | −67,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
