Kassaflödesanalys (TTM)
ERAMET S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 309 | 382 | 454 | 643 | 760 | 878 | 934 | 991 | 786 | 580 | 376 | 172 | 86 | −1 | −63 | −125 | −129 | −133 |
| Ändring (%) | 23,46 | 19,00 | 41,63 | 18,27 | 15,45 | 6,44 | 6,05 | −20,74 | −26,16 | −35,17 | −54,26 | −50,29 | −101,17 | 6 200,00 | 98,41 | 3,20 | 3,10 | |
| % av kassaflödet | 34,14 | 99,09 | −336,30 | −97,57 | −135,80 | −190,46 | −1 746,73 | 279,94 | 545,49 | −878,79 | −548,91 | −242,25 | 78,44 | −0,35 | 76,83 | 27,59 | 26,11 | 24,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −375 | −344 | −314 | −278 | −204 | −130 | −322 | −513 | −586 | −658 | −608 | −557 | −572 | −588 | −447 | −306 | −214 | −123 |
| Ändring (%) | −8,13 | −8,85 | −11,46 | −26,62 | −36,27 | 147,31 | 59,56 | 14,13 | 12,38 | −7,67 | −8,31 | 2,78 | 2,71 | −23,98 | −31,54 | −29,90 | −42,66 | |
| % av kassaflödet | −41,44 | −89,48 | 232,59 | 42,19 | 36,43 | 28,20 | 600,93 | −144,92 | −406,60 | 996,97 | 886,86 | 784,51 | −525,23 | −203,46 | 545,12 | 67,55 | 43,42 | 22,99 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 969 | 345 | −279 | −1 027 | −1 116 | −1 204 | −632 | −60 | 16 | 93 | 181 | 269 | 532 | 794 | 391 | −12 | −110 | −208 |
| Ändring (%) | −64,40 | −180,87 | 268,10 | 8,62 | 7,93 | −47,51 | −90,51 | −127,50 | 463,64 | 94,62 | 48,62 | 97,58 | 49,39 | −50,76 | −103,07 | 816,67 | 89,09 | |
| % av kassaflödet | 107,07 | 89,61 | 206,67 | 155,84 | 199,20 | 261,17 | 1 181,31 | −16,95 | 11,46 | −140,91 | −264,23 | −378,87 | 487,61 | 274,74 | −476,83 | 2,65 | 22,27 | 38,88 |
| Kassaflöde | 905 | 385 | −135 | −659 | −560 | −461 | −54 | 354 | 144 | −66 | −68 | −71 | 109 | 289 | −82 | −453 | −494 | −535 |
| Ändring (%) | −57,46 | −135,06 | 388,15 | −15,02 | −17,68 | −88,39 | −761,68 | −59,32 | −145,83 | 3,79 | 3,65 | −253,52 | 165,14 | −128,37 | 452,44 | 9,05 | 8,30 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
