Kassaflödesanalys (TTM)
Erdene Resource Development Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −2 | −2 | −3 | −4 | −5 | −6 | −6 | −6 | −5 | −6 | −4 | −3 | −2 | −2 | −3 | −2 | −3 | −3 | −4 |
| Ändring (%) | 17,76 | 0,87 | 46,45 | 30,09 | 26,52 | 13,94 | 7,50 | −0,10 | −19,95 | 7,86 | −26,97 | −20,95 | −36,02 | −5,92 | 43,13 | −12,52 | 36,70 | −2,68 | 14,96 | |
| % av kassaflödet | −10,90 | −28,03 | −34,10 | −57,06 | 33,30 | 91,41 | 93,06 | 90,42 | 360,69 | −1 432,82 | −277,82 | −90,04 | −318,21 | 66,62 | 72,42 | 148,03 | 167,10 | −111,76 | −98,28 | −130,03 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 | −9 | −10 | −10 | −10 | −9 | −9 | −8 | −9 | −8 | −6 | −5 | −3 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 12,97 | 10,86 | 5,38 | −6,80 | −10,35 | −1,19 | −6,72 | 5,78 | −3,99 | −24,54 | −15,82 | −50,87 | −59,78 | −6,01 | −86,45 | 16,64 | 38,30 | −24,51 | 109,84 | |
| % av kassaflödet | −47,35 | −116,80 | −156,14 | −187,98 | 78,59 | 152,86 | 134,97 | 113,79 | 480,63 | −2 289,87 | −310,66 | −116,07 | −254,95 | 33,55 | 36,44 | 7,05 | 10,61 | −7,18 | −4,90 | −11,83 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 26 | 19 | 19 | 19 | 2 | 8 | 8 | 7 | 13 | 14 | 14 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 |
| Ändring (%) | −29,54 | 0,16 | 3,39 | −92,09 | 433,01 | −0,47 | −9,85 | 78,50 | 5,38 | 0,05 | 0,08 | −50,58 | −99,59 | 729,81 | 336,71 | 10,72 | 473,51 | 3,05 | 3,62 | |
| % av kassaflödet | 157,49 | 242,33 | 292,71 | 345,76 | −12,27 | −141,86 | −126,17 | −102,80 | −732,66 | 3 831,28 | 689,14 | 306,09 | 676,27 | −0,91 | −8,70 | −54,27 | −77,54 | 217,56 | 202,59 | 241,61 |
| Kassaflöde | 17 | 8 | 6 | 6 | −12 | −6 | −6 | −7 | −2 | 0 | 2 | 4 | 1 | −3 | −3 | −2 | −1 | 3 | 3 | 3 |
| Ändring (%) | −54,21 | −17,08 | −12,47 | −322,92 | −53,91 | 11,90 | 10,64 | −74,95 | −120,15 | 456,25 | 125,32 | −77,63 | −405,62 | −13,45 | −29,98 | −22,51 | −304,39 | 10,67 | −13,11 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
