EQS Kassaflödesanalys - TTM - Equus Total Return, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Equus Total Return, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−4	25	48	49	48	21	−6	−7	−7	−8	−12	−14	−20	−51	−57	−55	−49	38	48	50
Ändring (%)		−799,46	94,61	1,50	−1,30	−56,01	−129,27	6,39	2,77	14,03	49,58	21,89	44,30	153,37	11,56	−3,70	−10,72	−177,62	25,69	3,20
% av kassaflödet	100,26	125,43	218,72	224,88	228,64	−5 426,99	194,31	255,30	244,96	183,17	254,28	277,72	322,67	417,52	402,99	390,76	405,33	−568,87	−1 650,31	−2 112,27

Kontanter från investeringsaktiviteter
Ändring (%)
% av kassaflödet

Kontanter från finansieringsverksamhet	0	−5	−26	−27	−27	−22	3	4	4	3	7	9	14	39	43	41	37	−45	−51	−52
Ändring (%)		−55 555,56	420,96	3,84	−0,00	−20,37	−113,95	33,33	−0,03	−12,53	99,89	28,56	55,61	179,23	10,29	−4,70	−9,62	−221,15	13,38	1,91
% av kassaflödet	−0,26	−25,43	−118,72	−124,88	−128,64	5 526,99	−94,34	−155,34	−145,00	−83,17	−154,28	−177,72	−222,67	−317,52	−302,99	−290,76	−305,33	668,87	1 750,34	2 212,27

Kassaflöde	−4	20	22	22	21	−0	−3	−3	−3	−4	−5	−5	−6	−12	−14	−14	−12	−7	−3	−2
Ändring (%)		−659,06	11,61	−1,28	−2,92	−101,85	717,48	−19,03	7,11	52,50	7,75	11,61	24,20	95,81	15,58	−0,69	−13,93	−44,70	−56,67	−19,37
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Equus Total Return, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)