Kassaflödesanalys (TTM)
Electro Optic Systems Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −109 | −76 | −42 | −21 | 0 | −11 | −21 | −52 | −28 | −4 | 55 | 113 | 82 | 52 | −30 | −20 | −9 |
| Ändring (%) | −30,75 | −44,40 | −50,26 | −101,06 | −4 894,11 | 102,09 | 140,87 | −46,34 | −86,36 | −1 548,73 | 106,90 | −27,10 | −37,17 | −158,60 | −35,17 | −54,25 | |
| % av kassaflödet | 913,60 | 169,94 | 54,58 | 49,96 | −3,31 | 48,22 | 57,44 | 137,23 | 589,16 | −13,39 | 141,09 | 229,39 | 277,17 | 508,41 | 162,44 | −203,21 | −23,66 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −37 | −33 | −30 | −34 | −38 | −41 | −44 | −28 | −20 | −11 | −23 | −35 | −31 | −28 | 4 | 52 | 101 |
| Ändring (%) | −9,85 | −10,93 | 13,50 | 11,90 | 8,37 | 7,72 | −35,69 | −31,02 | −44,98 | 111,59 | 52,74 | −9,71 | −10,76 | −113,15 | 1 321,57 | 92,97 | |
| % av kassaflödet | 309,49 | 74,94 | 38,55 | 80,53 | 565,17 | 185,97 | 118,09 | 75,33 | 415,74 | −38,12 | −58,67 | −70,42 | −105,37 | −274,52 | −19,68 | 539,87 | 265,10 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 136 | 66 | −3 | 14 | 31 | 30 | 30 | 45 | 45 | 44 | 7 | −29 | −21 | −13 | 9 | −22 | −54 |
| Ändring (%) | −51,10 | −104,50 | −561,50 | 121,67 | −1,11 | −1,13 | 51,66 | −1,46 | −1,48 | −82,99 | −487,93 | −27,99 | −38,88 | −172,03 | −342,99 | 141,15 | |
| % av kassaflödet | −1 137,64 | −149,43 | 3,88 | −32,97 | −458,41 | −137,64 | −80,23 | −120,68 | −951,47 | 156,21 | 19,33 | −58,91 | −70,31 | −125,45 | −49,27 | −231,01 | −141,77 |
| Kassaflöde | −12 | −44 | −77 | −42 | −7 | −22 | −37 | −38 | −5 | 28 | 39 | 49 | 30 | 10 | −19 | 10 | 38 |
| Ändring (%) | 272,30 | 73,14 | −45,67 | −84,06 | 229,33 | 69,64 | 0,82 | −87,50 | −700,09 | 37,48 | 27,26 | −39,67 | −65,75 | −283,41 | −151,82 | 292,96 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
