Kassaflödesanalys (TTM)
Enveric Biosciences, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −4 | −6 | −8 | −10 | −11 | −13 | −15 | −18 | −17 | −18 | −18 | −16 | −14 | −12 | −10 | −8 | −8 | −8 | −7 |
| Ändring (%) | 135,10 | 58,33 | 27,14 | 23,15 | 18,85 | 12,10 | 19,96 | 15,21 | −3,41 | 3,43 | −0,67 | −10,28 | −10,83 | −18,01 | −13,64 | −18,17 | −5,38 | −2,68 | −13,29 | |
| % av kassaflödet | −498,19 | −253,38 | −27,51 | −38,80 | −45,67 | −72,62 | 1 334,32 | 590,57 | 7 174,78 | −4 660,89 | 194,19 | 161,20 | 93,33 | 91,31 | 186,21 | 278,83 | 707,05 | 16 455,75 | 364,73 | 998,93 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −1 | −1 | 2 | 2 | 2 | 2 | −1 | −1 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | ||||
| Ändring (%) | 1 529,12 | −0,00 | −424,86 | −6,23 | 7,74 | −2,28 | −133,29 | −23,91 | −85,65 | −84,39 | −142,13 | 111,67 | 44,30 | −100,11 | 111,11 | |||||
| % av kassaflödet | −2,88 | −3,21 | −3,56 | 11,07 | 13,88 | −245,18 | −88,40 | 310,28 | −158,79 | 0,92 | 0,12 | −0,03 | −0,08 | −0,27 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 6 | 29 | 29 | 28 | 25 | 9 | 10 | 18 | 18 | 9 | 7 | −1 | −1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 |
| Ändring (%) | 180,46 | 427,92 | −1,63 | −0,79 | −12,63 | −62,18 | 9,98 | 75,55 | 0,00 | −51,69 | −22,89 | −117,09 | 16,08 | −495,72 | 20,44 | 9,73 | 9,25 | −28,79 | 7,59 | |
| % av kassaflödet | 594,01 | 360,40 | 130,47 | 142,37 | 135,02 | 157,82 | −978,15 | −396,94 | −7 347,86 | 4 941,80 | −96,16 | −61,97 | 6,83 | 8,70 | −85,65 | −178,87 | −608,23 | −16 344,35 | −265,06 | −900,69 |
| Kassaflöde | 0 | 2 | 22 | 20 | 21 | 16 | −1 | −3 | −0 | 0 | −9 | −11 | −17 | −15 | −6 | −4 | −1 | −0 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | 362,25 | 1 358,34 | −9,85 | 4,61 | −25,25 | −106,10 | 171,03 | −90,52 | −248,69 | −2 582,49 | 19,65 | 54,97 | −8,85 | −59,80 | −42,33 | −67,73 | −95,93 | 4 290,96 | −68,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
