Kassaflödesanalys (TTM)
Entero Therapeutics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −9 | −11 | −15 | −19 | −32 | −32 | −35 | −34 | −23 | −22 | −17 | −15 | −15 | −12 | −13 | −14 | −12 | −9 | −6 | −3 |
| Ändring (%) | 31,13 | 33,70 | 28,52 | 67,59 | −0,08 | 8,79 | −2,95 | −33,66 | −1,20 | −22,67 | −10,56 | −5,97 | −14,82 | 7,28 | 5,19 | −10,61 | −26,17 | −31,77 | −53,99 | |
| % av kassaflödet | −87,15 | −190,64 | −144,33 | −271,99 | 777,18 | −1 476,68 | 554,87 | 492,66 | 408,79 | 325,51 | 478,73 | −15 067,33 | −888,55 | −526,97 | −971,07 | 2 435,31 | 426,78 | 259,78 | 185,69 | 430,25 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −10 | −10 | −10 | −10 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ändring (%) | −1 003,96 | 4,97 | −82,30 | 15,28 | −55 254,94 | −0,00 | −0,72 | 0,02 | −17,63 | −0,00 | −0,00 | −121,41 | −100,00 | ¤¤¤ | ||||||
| % av kassaflödet | −0,10 | 1,48 | 0,88 | 0,23 | −0,45 | −471,95 | 163,01 | 148,07 | 185,25 | −21,29 | −30,12 | 71,80 | 14,08 | −2,48 | −0,00 | −0,00 | ||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 18 | 17 | 25 | 26 | 28 | 45 | 39 | 37 | 27 | 16 | 14 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 10 | 6 | 3 | 2 |
| Ändring (%) | −7,06 | 48,66 | 4,36 | 6,80 | 58,49 | −12,70 | −4,36 | −26,99 | −42,32 | −11,56 | 13,34 | 3,90 | −7,11 | −1,10 | −8,31 | −27,77 | −44,03 | −48,00 | −23,48 | |
| % av kassaflödet | 186,78 | 289,59 | 243,76 | 373,02 | −679,24 | 2 047,23 | −617,32 | −540,13 | −493,27 | −229,30 | −385,68 | 15 382,02 | 1 002,38 | 648,26 | 1 101,19 | −2 407,11 | −340,86 | −157,30 | −85,69 | −330,25 |
| Kassaflöde | 10 | 6 | 10 | 7 | −4 | 2 | −6 | −7 | −6 | −7 | −4 | 0 | 2 | 2 | 1 | −1 | −3 | −4 | −3 | −1 |
| Ändring (%) | −40,05 | 76,61 | −31,80 | −158,65 | −152,59 | −389,53 | 9,30 | −20,05 | 24,08 | −47,42 | −102,84 | 1 494,45 | 43,63 | −41,78 | −141,94 | 410,05 | 21,29 | −4,54 | −80,14 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
