Kassaflödesanalys (TTM)
Germanium Mining Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 22,99 | 15,71 | 40,63 | −33,36 | 1,69 | 26,25 | −13,62 | 1,36 | 8,14 | −18,67 | −5,00 | −23,25 | −33,87 | −18,58 | −22,76 | 18,46 | 1,83 | |
| % av kassaflödet | −75,26 | −109,03 | −129,75 | −206,99 | −110,93 | −77,19 | −145,40 | −255,90 | 118,16 | 92,74 | 68,80 | 88,23 | 84,63 | 59,22 | 145,85 | 339,10 | 361,85 | 751,62 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −0 | −1 | −0 | −1 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 0,47 | −0,00 | 42,32 | −30,07 | 292,24 | 7,18 | 36,35 | −9,59 | −36,72 | 86,32 | −29,16 | 17,90 | −23,68 | −88,91 | −188,77 | 228,28 | −12,47 | |
| % av kassaflödet | −14,17 | −16,77 | −17,25 | −27,84 | −15,66 | −42,02 | −67,20 | −186,70 | 76,89 | 35,32 | 60,03 | 57,40 | 84,56 | 68,29 | 22,91 | −61,22 | −181,03 | −323,22 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 1,19 | 6,36 | 19,50 | −15,85 | 41,39 | −4,43 | −14,81 | −61,55 | −59,33 | 12,63 | 17,25 | 21,35 | −62,42 | −17,37 | −14,06 | −49,57 | 99,20 | |
| % av kassaflödet | 189,43 | 225,80 | 247,00 | 334,84 | 226,58 | 219,21 | 312,60 | 542,60 | −95,05 | −28,06 | −28,83 | −45,63 | −69,19 | −27,51 | −68,76 | −177,89 | −80,82 | −328,39 |
| Kassaflöde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −15,11 | −2,77 | −11,85 | 24,35 | 46,14 | −32,98 | −50,92 | −319,52 | 37,77 | 9,62 | −25,91 | −19,98 | −5,49 | −66,94 | −66,78 | 11,01 | −50,98 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
