Kassaflödesanalys (TTM)
EMS-CHEMIE HOLDING AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 497 | 472 | 489 | 507 | 512 | 518 | 461 | 403 | 385 | 366 | 418 | 469 | 523 | 576 | 553 | 529 | 505 | 480 | 480 | 479 |
| Ändring (%) | −5,09 | 3,71 | 3,58 | 1,16 | 1,15 | −11,09 | −12,48 | −4,64 | −4,86 | 14,11 | 12,36 | 11,44 | 10,27 | −4,14 | −4,32 | −4,58 | −4,80 | −0,16 | −0,16 | |
| % av kassaflödet | −476,36 | −483,43 | −607,20 | −797,21 | −946,41 | −1 158,24 | −996,35 | −844,64 | 852,59 | 265,20 | 362,85 | 509,06 | 968,39 | 3 644,39 | 777,41 | 418,49 | 265,33 | 189,13 | 187,94 | 186,76 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −119 | −87 | −95 | −103 | −132 | −161 | −106 | −51 | 112 | 276 | 208 | 141 | 20 | −102 | −25 | 52 | 114 | 177 | 175 | 173 |
| Ändring (%) | −26,72 | 9,18 | 8,41 | 27,88 | 21,80 | −34,22 | −52,03 | −321,84 | 145,08 | −24,38 | −32,24 | −86,02 | −615,43 | −75,60 | −309,78 | 119,52 | 54,45 | −1,17 | −1,18 | |
| % av kassaflödet | 114,07 | 89,38 | 118,18 | 162,39 | 243,69 | 359,13 | 228,56 | 106,20 | 249,38 | 199,83 | 181,19 | 153,28 | 36,57 | −643,37 | −34,94 | 41,23 | 60,14 | 69,55 | 68,41 | 67,28 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −474 | −473 | −471 | −468 | −437 | −405 | −402 | −398 | −449 | −500 | −507 | −513 | −482 | −451 | −451 | −451 | −427 | −404 | −396 | −388 |
| Ändring (%) | −0,07 | −0,53 | −0,53 | −6,72 | −7,20 | −0,86 | −0,87 | 12,80 | 11,35 | 1,23 | 1,22 | −6,01 | −6,39 | −0,02 | −0,02 | −5,25 | −5,54 | −1,89 | −1,93 | |
| % av kassaflödet | 454,24 | 485,34 | 584,68 | 737,18 | 806,99 | 906,11 | 869,15 | 834,52 | −996,43 | −362,75 | −440,35 | −556,51 | −892,90 | −2 852,67 | −634,68 | −357,01 | −224,75 | −158,96 | −155,22 | −151,51 |
| Kassaflöde | −104 | −98 | −81 | −64 | −54 | −45 | −46 | −48 | 45 | 138 | 115 | 92 | 54 | 16 | 71 | 126 | 190 | 254 | 255 | 256 |
| Ändring (%) | −6,48 | −17,43 | −21,11 | −14,78 | −17,35 | 3,35 | 3,24 | −194,47 | 205,85 | −16,60 | −19,91 | −41,42 | −70,70 | 349,39 | 77,75 | 50,51 | 33,56 | 0,47 | 0,47 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
