Kassaflödesanalys (TTM)
Elys BMG Group, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 0 | −0 | −1 | −3 | −5 | −8 | −9 | −9 | −7 | −4 | −4 | −3 | −4 |
| Ändring (%) | −302,73 | 739,72 | 100,29 | 80,04 | 50,73 | 15,51 | 7,65 | −26,89 | −38,84 | −5,18 | −15,97 | 32,93 | |
| % av kassaflödet | 1,69 | −1,24 | −9,55 | −21,05 | 1 451,24 | 61,22 | 54,74 | 66,24 | 118,83 | 106,56 | 117,87 | 87,44 | 179,98 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −6 | −7 | −7 | −7 | −1 | −3 | −4 | −4 | −4 |
| Ändring (%) | −0,91 | 9,99 | 1,66 | 1 810,94 | 7,42 | 0,37 | 1,22 | −86,21 | 207,03 | 28,38 | −1,73 | −1,99 | |
| % av kassaflödet | −6,09 | −2,19 | −2,20 | −2,47 | 1 803,76 | 54,23 | 42,13 | 47,94 | 16,22 | 73,00 | 109,33 | 94,86 | 143,95 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | 13 | 16 | 16 | 11 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| Ändring (%) | 189,07 | 23,60 | −0,66 | −30,13 | −73,80 | −98,97 | 11 170,86 | 12,09 | 0,87 | 20,37 | −39,08 | 72,59 | |
| % av kassaflödet | 91,03 | 95,49 | 107,94 | 118,06 | −3 158,14 | −23,16 | −0,18 | −23,37 | −64,28 | −95,05 | −133,47 | −71,79 | −191,86 |
| Kassaflöde | 5 | 13 | 15 | 13 | −0 | −12 | −16 | −14 | −6 | −4 | −3 | −4 | −2 |
| Ändring (%) | 175,57 | 9,34 | −9,17 | −102,61 | 3 473,17 | 29,20 | −11,05 | −59,25 | −31,79 | −14,27 | 13,27 | −35,42 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
