Kassaflödesanalys (TTM)
Eltek Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 3 | −1 |
| Ändring (%) | −9,89 | 30,41 | −24,03 | −8,60 | 31,58 | −54,89 | 7,61 | 59,81 | 27,38 | 63,54 | −6,28 | 32,85 | 13,66 | −16,63 | 19,82 | −22,62 | −33,72 | −25,86 | −134,19 | |
| % av kassaflödet | 996,96 | 104,67 | 101,17 | 55,92 | 47,24 | 85,20 | 66,01 | −203,79 | −289,60 | −199,74 | −629,35 | 6 986,90 | 225,48 | 463,49 | 289,61 | 1 618,28 | −248,46 | −266,59 | −81,23 | 16,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −1 | 0 | −3 | −12 | −17 | −19 | −16 | −7 | −6 |
| Ändring (%) | 1,51 | 0,35 | 15,38 | 36,21 | −8,40 | 4,92 | −9,09 | 64,67 | 17,09 | 0,53 | −69,39 | −146,67 | −780,23 | 301,32 | 42,49 | 9,61 | −14,43 | −54,30 | −20,92 | |
| % av kassaflödet | −310,22 | −36,69 | −27,29 | −22,91 | −28,84 | −36,21 | −65,26 | 170,21 | 249,23 | 158,01 | 306,03 | −1 109,52 | 12,58 | −154,76 | −465,50 | −3 093,42 | 672,72 | 931,94 | 175,02 | 80,71 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | −0 | −1 | −2 | −3 | −4 | −4 | −4 | 7 | 9 | 9 | 10 | 0 | −1 |
| Ändring (%) | −137,69 | 28,99 | 256,57 | 31,41 | −56,83 | 15,73 | −117,86 | 15,03 | 224,36 | 90,84 | 42,26 | −4,63 | −10,26 | −289,17 | 22,44 | −0,14 | 9,13 | −98,11 | −777,47 | |
| % av kassaflödet | −596,69 | 26,20 | 25,05 | 64,98 | 78,92 | 46,70 | 92,82 | 47,56 | 48,65 | 85,45 | 314,17 | −5 294,05 | −122,64 | −199,06 | 282,24 | 1 611,70 | −319,33 | −564,18 | −4,39 | 17,35 |
| Kassaflöde | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | −1 | −1 | −2 | −1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | −3 | −2 | −4 | −7 |
| Ändring (%) | 758,29 | 34,92 | 37,45 | 8,19 | −27,05 | −41,78 | −134,86 | 12,46 | 84,68 | −48,10 | −108,44 | 4 016,67 | −44,71 | 33,42 | −78,56 | −604,02 | −38,23 | 143,34 | 71,50 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
