Kassaflödesanalys (TTM)
Elior Group SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | −23 | −41 | −1 | 40 | −6 | −52 | −36 | −2 | 32 | 22 | 115 | 208 | 298 | 324 | 350 |
| Ändring (%) | 360,00 | 78,26 | −97,56 | −4 100,00 | −115,00 | 766,67 | −30,77 | −94,44 | −1 700,00 | −31,25 | 422,73 | 80,87 | 43,27 | 8,72 | 8,02 | |
| % av kassaflödet | 13,89 | 5,91 | 5,53 | 0,28 | 173,91 | 133,33 | 162,50 | 900,00 | 19,05 | −188,24 | −36,07 | 7 666,67 | 325,00 | 222,39 | 259,20 | 301,72 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −99 | −85 | −71 | −69 | −67 | −72 | −77 | −63 | −61 | −59 | −60 | −66 | −71 | −125 | −130 | −136 |
| Ändring (%) | −14,14 | −16,47 | −2,82 | −2,90 | 7,46 | 6,94 | −18,18 | −3,17 | −3,28 | 1,69 | 9,17 | 8,40 | 76,06 | 4,40 | 4,21 | |
| % av kassaflödet | 275,00 | 21,85 | 9,57 | 19,17 | −291,30 | 1 600,00 | 240,62 | 1 575,00 | 580,95 | 347,06 | 98,36 | −4 366,67 | −110,94 | −93,28 | −104,40 | −117,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 70 | −278 | −626 | −284 | 57 | 80 | 103 | 83 | 42 | 1 | −15 | −44 | −72 | −44 | −68 | −92 |
| Ändring (%) | −497,14 | 125,18 | −54,55 | −120,04 | 40,35 | 28,75 | −19,42 | −49,40 | −97,62 | −1 600,00 | 190,00 | 65,52 | −38,89 | 54,55 | 35,29 | |
| % av kassaflödet | −194,44 | 71,47 | 84,37 | 79,03 | 247,83 | −1 777,78 | −321,88 | −2 075,00 | −400,00 | −5,88 | 24,59 | −2 900,00 | −112,50 | −32,84 | −54,40 | −79,31 |
| Kassaflöde | −36 | −389 | −742 | −360 | 23 | −4 | −32 | −4 | −10 | −17 | −61 | 2 | 64 | 134 | 125 | 116 |
| Ändring (%) | 980,56 | 90,75 | −51,48 | −106,39 | −119,57 | 611,11 | −87,50 | 162,50 | 61,90 | 258,82 | −102,46 | 4 166,67 | 109,38 | −6,72 | −7,20 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
