Kassaflödesanalys (TTM)
Elecnor, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 194 | 206 | 206 | 142 | 227 | 221 | 206 | 284 | 189 | 94 | 162 |
| Ändring (%) | 6,43 | −0,13 | −31,22 | 59,98 | −2,40 | −6,97 | 37,74 | −33,36 | −50,05 | 71,48 | |
| % av kassaflödet | 291,65 | 441,84 | −5 852,68 | −661,12 | −1 456,19 | −474,15 | 1 768,87 | 302,21 | 327,08 | 434,44 | −289,61 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −210 | −159 | −100 | −67 | −129 | −192 | −268 | 133 | 548 | 963 | 617 |
| Ändring (%) | −24,34 | −36,96 | −33,29 | 92,78 | 49,12 | 39,84 | −149,78 | 310,98 | 75,67 | −35,98 | |
| % av kassaflödet | −315,13 | −339,38 | 2 837,41 | 310,87 | 825,08 | 410,46 | −2 301,73 | 142,11 | 948,49 | 4 431,07 | −1 102,75 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 82 | −1 | −110 | −97 | −114 | −76 | 74 | −323 | −680 | −1 036 | −835 |
| Ändring (%) | −101,40 | 9 443,57 | −12,00 | 17,94 | −32,89 | −196,42 | −538,64 | 110,23 | 52,43 | −19,45 | |
| % av kassaflödet | 123,48 | −2,46 | 3 115,27 | 450,26 | 731,10 | 163,69 | 632,85 | −344,33 | −1 175,57 | −4 765,51 | 1 492,36 |
| Kassaflöde | 67 | 47 | −4 | −21 | −16 | −47 | 12 | 94 | 58 | 22 | −56 |
| Ändring (%) | −29,75 | −107,54 | 508,86 | −27,37 | 199,74 | −124,94 | 706,20 | −38,42 | −62,40 | −357,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
