Kassaflödesanalys (TTM)
EDP - Energias de Portugal, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 348 | 2 455 | 1 328 | 1 591 | 1 541 | 2 020 | 2 283 | 3 338 | 2 533 | 3 778 | 3 038 | 1 582 | 2 246 | 2 186 | 3 027 | 3 594 | 3 858 | 4 198 | 4 426 | 4 489 |
| Ändring (%) | 4,55 | −45,92 | 19,82 | −3,17 | 31,11 | 13,02 | 46,23 | −24,14 | 49,17 | −19,60 | −47,90 | 41,93 | −2,68 | 38,48 | 18,75 | 7,35 | 8,80 | 5,44 | 1,42 | |
| % av kassaflödet | 2 963,02 | 173,93 | −2 037,83 | 1 023,98 | 205,20 | 753,40 | 97,35 | 218,31 | 250,34 | 225,16 | 704,59 | 3 031,93 | −147,98 | −143,07 | −166,08 | −291,73 | −3 363,59 | 1 621,73 | 543,10 | 989,64 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 129 | −285 | −1 135 | −1 198 | −1 138 | −2 778 | −3 269 | −3 467 | −3 338 | −3 232 | −2 811 | −2 927 | −4 412 | −5 009 | −4 707 | −4 709 | −3 722 | −4 344 | −4 598 | −4 132 |
| Ändring (%) | −86,59 | 297,42 | 5,60 | −5,01 | 144,11 | 17,67 | 6,06 | −3,72 | −3,18 | −13,02 | 4,13 | 50,71 | 13,53 | −6,03 | 0,06 | −20,96 | 16,69 | 5,85 | −10,14 | |
| % av kassaflödet | −2 686,04 | −20,22 | 1 741,26 | −771,08 | −151,58 | −1 036,13 | −139,40 | −226,71 | −329,96 | −192,63 | −652,08 | −5 608,70 | 290,67 | 327,84 | 258,26 | 382,25 | 3 244,96 | −1 677,99 | −564,16 | −910,86 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 99 | −594 | −215 | −282 | 282 | 1 013 | 3 191 | 1 571 | 1 657 | 1 100 | 257 | 1 500 | 815 | 1 272 | −159 | −122 | −228 | 533 | 1 115 | 245 |
| Ändring (%) | −702,82 | −63,75 | 31,02 | −200,13 | 258,87 | 214,88 | −50,77 | 5,50 | −33,65 | −76,63 | 483,89 | −45,67 | 56,07 | −112,51 | −23,32 | 86,77 | −333,76 | 109,33 | −78,00 | |
| % av kassaflödet | 124,28 | −42,07 | 330,34 | −181,50 | 37,61 | 377,95 | 136,07 | 102,71 | 163,81 | 65,54 | 59,60 | 2 874,38 | −53,70 | −83,27 | 8,73 | 9,90 | 198,67 | 205,80 | 136,83 | 54,09 |
| Kassaflöde | 79 | 1 412 | −65 | 155 | 751 | 268 | 2 345 | 1 529 | 1 012 | 1 678 | 431 | 52 | −1 518 | −1 528 | −1 822 | −1 232 | −115 | 259 | 815 | 454 |
| Ändring (%) | 1 681,06 | −104,62 | −338,46 | 383,20 | −64,29 | 774,64 | −34,79 | −33,85 | 65,85 | −74,31 | −87,89 | −3 008,06 | 0,66 | 19,29 | −32,40 | −90,69 | −325,66 | 214,84 | −44,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
