Kassaflödesanalys (TTM)
EKINOPS S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 9 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 11 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 19 | 17 |
| Ändring (%) | −19,78 | 2,07 | 2,03 | 32,95 | 24,78 | −9,66 | −10,69 | −3,43 | −3,55 | −6,58 | −7,04 | 32,92 | 24,77 | 15,56 | 13,46 | 8,57 | 7,89 | −10,05 | −11,17 | |
| % av kassaflödet | 72,31 | 42,44 | 91,92 | −770,45 | −383,74 | −294,60 | −230,72 | −181,84 | −168,17 | −155,61 | 12 188,89 | 131,99 | 154,87 | 172,96 | 1 547,15 | −305,79 | −582,55 | −2 562,15 | −637,79 | −328,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −11 | −5 | −5 | −5 | −5 | −6 | −6 | −7 | −7 | −7 | −8 | −9 | −9 | −8 | −9 | −10 | −10 | −10 | −15 | −20 |
| Ändring (%) | −54,56 | −0,93 | −0,94 | 12,95 | 11,47 | 5,52 | 5,24 | 4,68 | 4,47 | 10,76 | 9,71 | −4,52 | −4,73 | 8,62 | 7,93 | 1,98 | 1,94 | 48,40 | 32,61 | |
| % av kassaflödet | −87,11 | −28,96 | −60,87 | 495,40 | 209,63 | 143,77 | 131,51 | 122,14 | 122,44 | 122,71 | −11 395,83 | −145,64 | −122,77 | −104,69 | −880,21 | 165,49 | 296,13 | 1 230,58 | 505,37 | 388,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 15 | 15 | 6 | −4 | −7 | −11 | −10 | −9 | −9 | −8 | −1 | 7 | 5 | 3 | −6 | −14 | −13 | −12 | −7 | −2 |
| Ändring (%) | 2,71 | −62,42 | −166,07 | 95,22 | 48,77 | −7,31 | −7,88 | −5,53 | −5,86 | −93,83 | −1 520,20 | −32,52 | −48,18 | −328,19 | 143,82 | −8,38 | −9,14 | −42,43 | −73,70 | |
| % av kassaflödet | 116,62 | 87,64 | 69,89 | 379,35 | 277,44 | 253,95 | 204,06 | 165,89 | 150,06 | 135,53 | −701,39 | 116,03 | 69,13 | 32,06 | −566,35 | 240,54 | 386,72 | 1 432,31 | 228,20 | 34,83 |
| Kassaflöde | 12 | 17 | 8 | −1 | −3 | −4 | −5 | −6 | −6 | −6 | 0 | 6 | 7 | 8 | 1 | −6 | −3 | −1 | −3 | −5 |
| Ändring (%) | 36,67 | −52,87 | −112,17 | 166,92 | 62,54 | 15,35 | 13,31 | 4,43 | 4,24 | −101,19 | 8 484,72 | 13,27 | 11,72 | −87,08 | −674,07 | −43,01 | −75,47 | 261,34 | 72,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
