Kassaflödesanalys (TTM)
Energy Focus, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −2 | −6 | −8 | −9 | −10 | −10 | −9 | −8 | −7 | −5 | −3 | −3 | −2 | −1 | −2 | −1 | −1 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | 30,51 | 134,11 | 36,86 | 18,27 | 5,14 | −0,82 | −7,02 | −15,76 | −11,51 | −22,64 | −47,95 | 5,14 | −14,18 | −46,13 | 43,07 | −40,85 | 16,64 | 16,50 | −33,29 | |
| % av kassaflödet | −82,30 | −164,94 | 242,83 | 560,93 | 366,39 | −1 937,50 | 1 456,39 | 1 231,87 | 2 231,18 | 255,25 | −6 832,89 | −715,08 | −172,24 | −123,31 | −195,83 | 891,00 | 127,52 | 88,53 | 312,19 | 166,34 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −8,23 | 27,80 | 10,88 | 14,87 | 22,04 | −16,70 | −27,10 | −35,69 | −90,75 | −218,75 | 10,53 | −109,52 | 3 350,00 | −0,00 | −0,00 | −11,59 | −68,85 | 26,32 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | −10,65 | −15,01 | 12,06 | 22,57 | 14,32 | −87,90 | 55,49 | 36,80 | 50,88 | 0,61 | 25,00 | 5,56 | −0,12 | −3,49 | −10,28 | 32,70 | 7,00 | 1,30 | 4,96 | 3,96 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 11 | 9 | 9 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | −0 | 1 | 0 |
| Ändring (%) | −5,15 | −12,02 | 84,95 | 5,13 | 50,53 | −12,35 | −9,01 | −13,16 | −44,75 | 28,08 | −41,71 | 46,86 | −0,18 | −54,21 | −15,38 | −82,68 | −149,50 | −805,37 | −61,94 | |
| % av kassaflödet | 192,20 | 279,95 | −154,89 | −483,50 | −280,71 | 2 125,40 | −1 411,88 | −1 168,67 | −2 182,06 | −155,86 | 6 907,89 | 809,52 | 272,36 | 226,79 | 306,11 | −823,70 | −34,52 | 10,17 | −217,15 | −66,01 |
| Kassaflöde | 2 | 1 | −2 | −1 | −3 | 1 | −1 | −1 | −0 | −3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | −0 | −1 | −1 | −0 | −1 |
| Ändring (%) | −34,88 | −259,02 | −40,75 | 81,07 | −119,88 | −231,94 | 9,92 | −53,49 | 673,53 | −102,89 | 397,37 | 336,51 | 19,88 | −66,08 | −131,45 | 313,27 | 68,00 | −66,96 | 25,21 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
