Kassaflödesanalys (TTM)
E3 Lithium Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −2 | −1 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −5 | −5 | −6 | −7 | −6 | −6 | −6 | −6 | −6 | −7 | −7 | −6 |
| Ändring (%) | −9,94 | −12,44 | 52,52 | 11,66 | 19,70 | 11,60 | −0,00 | 46,87 | 17,65 | 9,66 | 9,91 | −3,83 | −7,88 | −0,46 | 8,61 | −5,13 | 11,15 | 0,69 | −11,18 | |
| % av kassaflödet | −288,55 | −29,01 | −10,24 | −16,93 | −19,64 | −25,58 | −305,00 | −292,36 | −109,41 | 119,47 | 147,89 | −192,94 | −33,84 | −34,93 | −36,11 | −96,09 | 46,26 | 62,43 | 41,48 | 34,42 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −2 | −3 | −3 | −5 | −5 | −8 | −13 | −13 | −13 | −14 | −14 | −16 | −17 | −13 | −11 | −9 | −9 |
| Ändring (%) | 0,05 | 14,68 | 144,32 | 19,14 | 24,68 | 43,35 | 9,27 | 58,71 | 51,98 | 0,47 | 4,35 | 3,79 | −0,14 | 18,94 | 0,92 | −19,92 | −19,34 | −11,33 | −4,64 | |
| % av kassaflödet | −131,65 | −14,70 | −6,80 | −18,00 | −22,29 | −30,23 | −463,11 | −485,08 | −196,18 | 276,72 | 313,84 | −388,77 | −73,59 | −82,34 | −101,70 | −251,46 | 102,19 | 100,07 | 58,56 | 52,17 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 8 | 16 | 17 | 17 | 17 | 9 | 10 | 17 | 14 | 15 | 23 | 39 | 36 | 38 | 29 | 6 | 7 | 0 | −2 |
| Ändring (%) | 147,58 | 102,08 | 6,33 | 1,21 | 0,91 | −47,86 | 5,44 | 81,40 | −21,32 | 8,19 | 58,76 | 66,84 | −6,52 | 5,40 | −23,19 | −78,67 | 6,26 | −99,91 | −38 866,67 | |
| % av kassaflödet | 519,99 | 143,71 | 117,03 | 134,93 | 141,93 | 155,81 | 868,11 | 877,44 | 405,58 | −296,19 | −361,73 | 681,70 | 207,43 | 217,28 | 237,80 | 447,55 | −48,44 | −62,50 | −0,04 | 13,41 |
| Kassaflöde | 1 | 5 | 14 | 13 | 12 | 11 | 1 | 1 | 4 | −5 | −4 | 3 | 19 | 17 | 16 | 7 | −13 | −11 | −16 | −17 |
| Ändring (%) | 795,79 | 148,15 | −7,77 | −3,78 | −8,08 | −90,64 | 4,32 | 292,45 | −207,74 | −11,41 | −184,24 | 448,32 | −10,76 | −3,70 | −59,19 | −297,06 | −17,64 | 51,54 | 7,03 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
