Kassaflödesanalys (TTM)
Endeavour Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-03 |
2021 01-03 |
2021 03-27 |
2021 06-27 |
2021 10-02 |
2022 01-02 |
2022 03-26 |
2022 06-26 |
2022 10-01 |
2023 01-01 |
2023 03-25 |
2023 06-25 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 10-05 |
2025 01-05 |
2025 03-29 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 686 | 812 | 963 | 1 114 | 1 136 | 1 159 | 1 054 | 949 | 804 | 660 | 714 | 767 | 902 | 1 038 | 1 124 | 1 210 | 1 271 | 1 332 | 1 241 | 1 150 |
| Ändring (%) | 18,37 | 18,60 | 15,68 | 2,02 | 1,98 | −9,06 | −9,96 | −15,23 | −17,96 | 8,11 | 7,50 | 17,67 | 15,01 | 8,29 | 7,65 | 5,04 | 4,80 | −6,83 | −7,33 | |
| % av kassaflödet | 218,12 | 307,58 | 590,80 | 1 796,77 | 988,26 | 689,88 | 8 432,00 | −663,64 | −265,95 | −142,86 | −306,22 | −19 175,00 | 6 016,67 | 3 052,94 | 6 075,68 | 40 333,33 | −14 952,94 | −6 660,00 | 49 640,00 | 4 600,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −164 | −159 | −238 | −318 | −284 | −251 | −261 | −271 | −332 | −392 | −454 | −517 | −533 | −549 | −495 | −441 | −390 | −340 | −320 | −299 |
| Ändring (%) | −3,05 | 50,00 | 33,33 | −10,53 | −11,78 | 3,98 | 3,83 | 22,32 | 18,25 | 15,94 | 13,75 | 3,09 | 3,00 | −9,84 | −10,91 | −11,45 | −12,93 | −6,03 | −6,42 | |
| % av kassaflödet | −52,15 | −60,23 | −146,32 | −512,90 | −247,39 | −149,40 | −2 088,00 | 189,51 | 109,59 | 84,85 | 195,06 | 12 925,00 | −3 553,33 | −1 614,71 | −2 675,68 | −14 700,00 | 4 594,12 | 1 700,00 | −12 780,00 | −1 196,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −428 | −610 | −672 | −734 | −737 | −740 | −780 | −821 | −776 | −730 | −492 | −254 | −354 | −455 | −610 | −766 | −889 | −1 012 | −919 | −826 |
| Ändring (%) | 42,36 | 10,16 | 9,23 | 0,41 | 0,41 | 5,47 | 5,19 | −5,54 | −5,87 | −32,60 | −48,37 | 39,57 | 28,35 | 34,18 | 25,47 | 16,06 | 13,84 | −9,19 | −10,12 | |
| % av kassaflödet | −136,25 | −231,06 | −412,27 | −1 183,87 | −640,87 | −440,48 | −6 244,00 | 574,13 | 256,36 | 158,01 | 211,16 | 6 350,00 | −2 363,33 | −1 338,24 | −3 300,00 | −25 533,33 | 10 458,82 | 5 060,00 | −36 760,00 | −3 304,00 |
| Kassaflöde | 314 | 264 | 163 | 62 | 115 | 168 | 12 | −143 | −302 | −462 | −233 | −4 | 15 | 34 | 18 | 3 | −8 | −20 | 2 | 25 |
| Ändring (%) | −16,06 | −38,26 | −61,96 | 85,48 | 46,09 | −92,56 | −1 244,00 | 111,54 | 52,73 | −49,57 | −98,28 | −475,00 | 126,67 | −45,59 | −83,78 | −383,33 | 135,29 | −112,50 | 900,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
