Kassaflödesanalys (TTM)
EDP Renováveis, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 934 | 908 | 759 | 674 | 643 | 811 | 854 | 998 | 1 097 | 1 049 | 1 069 | 900 | 1 049 | 845 | 871 | 788 | 505 | 674 | 705 | 932 |
| Ändring (%) | −2,80 | −16,42 | −11,13 | −4,68 | 26,27 | 5,30 | 16,76 | 10,00 | −4,44 | 1,91 | −15,83 | 16,58 | −19,47 | 3,08 | −9,43 | −36,00 | 33,51 | 4,60 | 32,32 | |
| % av kassaflödet | −233,01 | −845,34 | −52,97 | 145,60 | 144,87 | 153,28 | 188,88 | 329,23 | −49,58 | 623,71 | 67,42 | 477,20 | 63,56 | 422,65 | −100,40 | −119,60 | −75,18 | −382,33 | 636,10 | 358,24 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −563 | −1 637 | −2 366 | −2 568 | −2 463 | −1 962 | −2 574 | −2 108 | −4 340 | −1 919 | −1 770 | −1 926 | −2 135 | −2 741 | −2 648 | −2 855 | −2 232 | −3 543 | −3 401 | −3 059 |
| Ändring (%) | 190,81 | 44,52 | 8,53 | −4,08 | −20,37 | 31,20 | −18,08 | 105,84 | −55,79 | −7,77 | 8,81 | 10,86 | 28,43 | −3,39 | 7,81 | −21,81 | 58,70 | −4,01 | −10,05 | |
| % av kassaflödet | 140,48 | 1 524,92 | 165,21 | −554,59 | −555,29 | −370,55 | −568,90 | −695,72 | 196,05 | −1 141,03 | −111,64 | −1 021,40 | −129,36 | −1 371,86 | 305,42 | 433,08 | 332,63 | 2 010,63 | −3 069,85 | −1 175,23 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −777 | 675 | 229 | 2 372 | 2 633 | 1 673 | 2 165 | 1 420 | 1 021 | 966 | 2 213 | 1 159 | 2 662 | 2 133 | 946 | 1 424 | 1 097 | 2 691 | 2 807 | 2 404 |
| Ändring (%) | −186,78 | −65,99 | 933,80 | 11,00 | −36,44 | 29,41 | −34,44 | −28,07 | −5,42 | 129,12 | −47,64 | 129,73 | −19,85 | −55,64 | 50,42 | −22,91 | 145,18 | 4,31 | −14,34 | |
| % av kassaflödet | 193,94 | −628,18 | −16,02 | 512,14 | 593,41 | 316,05 | 478,61 | 468,46 | −46,13 | 574,37 | 139,60 | 614,60 | 161,31 | 1 067,58 | −109,14 | −215,94 | −163,51 | −1 526,89 | 2 533,31 | 923,66 |
| Kassaflöde | −401 | −107 | −1 432 | 463 | 444 | 529 | 452 | 303 | −2 214 | 168 | 1 585 | 189 | 1 650 | 200 | −867 | −659 | −671 | −176 | 111 | 260 |
| Ändring (%) | −73,21 | 1 233,99 | −132,33 | −4,20 | 19,34 | −14,54 | −33,02 | −830,48 | −107,60 | 842,71 | −88,11 | 775,32 | −87,89 | −533,94 | −23,97 | 1,80 | −73,75 | −162,87 | 134,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
