EDDRF Kassaflödesanalys - TTM - eDreams ODIGEO S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

eDreams ODIGEO S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−95	−64	0	46	87	44	119	117	87	109	103	85	143	133	139	150	92	124	146	141
Ändring (%)		−33,05	−100,67	10 690,89	89,11	−49,31	169,12	−1,39	−25,86	25,65	−6,31	−17,49	69,13	−6,96	4,33	7,69	−38,58	35,40	17,70	−3,46
% av kassaflödet	104,66	107,85	−0,49	−177,45	537,48	−165,58	499,29	−379,44	−214,58	−2 328,62	−738,77	−840,83	239,19	458,34	251,26	230,45	−366,99	4 017,80	−1 022,23	−293,13

Kontanter från investeringsaktiviteter	−31	−31	−22	−23	−25	−24	−27	−28	−31	−36	−38	−42	−45	−47	−49	−53	−53	−54	−56	−56
Ändring (%)		0,21	−30,15	5,69	7,27	−1,33	11,10	4,44	11,87	14,43	6,01	10,27	6,77	5,14	3,35	8,13	0,95	2,14	2,09	1,36
% av kassaflödet	34,05	52,53	24,65	87,94	−151,10	90,61	−112,80	90,79	77,47	765,66	274,85	418,08	−75,08	−162,58	−88,29	−81,30	212,80	−1 757,46	387,84	116,77

Kontanter från finansieringsverksamhet	35	35	−69	−50	−30	−29	−51	−103	−86	−68	−68	−38	−34	−53	−31	−32	−64	−67	−106	−132
Ändring (%)		−0,05	−300,63	−27,54	−41,30	−1,75	75,48	102,53	−16,32	−21,15	−0,46	−43,67	−10,68	54,16	−40,92	3,20	98,60	5,82	56,85	25,41
% av kassaflödet	−38,12	−58,65	79,06	193,36	−181,78	108,55	−213,43	333,13	212,63	1 448,04	488,10	379,29	−56,98	−180,93	−56,17	−49,37	254,19	−2 174,81	737,35	274,67

Kassaflöde	−91	−59	−88	−26	16	−27	24	−31	−41	−5	−14	−10	60	29	55	65	−25	3	−14	−48
Ändring (%)		−35,03	48,82	−70,37	−162,44	−264,54	−189,25	−229,76	31,10	−88,42	195,30	−27,51	−694,55	−51,45	90,31	17,42	−138,57	−112,37	−562,63	236,67
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

ES:EDR	8,05 €
DE:1ED
GB:EDRE
GB:0QS9

eDreams ODIGEO S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings