Kassaflödesanalys (TTM)
Ecora Resources PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 29 | 22 | 25 | 29 | 42 | 56 | 87 | 119 | 126 | 132 | 101 | 70 | 52 | 34 | 31 | 28 | 29 | 30 | 25 | 20 |
| Ändring (%) | −26,43 | 17,00 | 14,53 | 46,63 | 31,80 | 56,49 | 36,10 | 5,76 | 5,45 | −23,59 | −30,88 | −26,04 | −35,20 | −7,57 | −8,19 | 1,99 | 1,95 | −15,42 | −18,23 | |
| % av kassaflödet | 1 135,77 | 123,11 | 198,18 | 363,66 | 3 503,48 | −1 010,32 | 19 419,69 | 1 850,51 | −2 584,84 | −820,81 | −656,87 | −476,62 | −816,26 | 1 677,00 | 713,83 | 425,71 | 864,99 | 113 826,92 | −999,30 | −406,47 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −36 | 14 | −53 | −120 | −128 | −137 | −64 | 8 | −23 | −54 | −61 | −68 | −56 | −43 | −35 | −28 | −17 | −6 | −27 | −47 |
| Ändring (%) | −139,91 | −466,58 | 127,28 | 6,80 | 6,36 | −53,04 | −112,93 | −375,46 | 136,30 | 12,97 | 11,48 | −18,27 | −22,35 | −17,94 | −21,86 | −38,69 | −63,09 | 325,95 | 76,52 | |
| % av kassaflödet | −1 403,06 | 82,50 | −416,12 | −1 515,26 | −10 632,37 | 2 474,41 | −14 272,97 | 129,25 | 470,23 | 334,62 | 395,94 | 463,36 | 876,86 | −2 158,65 | −815,74 | −414,03 | −505,75 | −24 092,31 | 1 065,13 | 935,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 9 | −18 | 41 | 99 | 88 | 77 | −20 | −117 | −105 | −93 | −55 | −18 | −3 | 12 | 10 | 8 | −7 | −23 | −1 | 20 |
| Ändring (%) | −301,77 | −321,65 | 145,12 | −11,42 | −12,90 | −126,23 | 481,23 | −10,31 | −11,50 | −40,56 | −68,23 | −83,47 | −504,80 | −14,61 | −17,12 | −186,81 | 215,19 | −93,86 | −1 529,95 | |
| % av kassaflödet | 351,46 | −104,49 | 318,64 | 1 251,37 | 7 282,62 | −1 387,92 | −4 471,64 | −1 819,74 | 2 155,56 | 574,51 | 357,67 | 119,28 | 45,66 | 586,05 | 230,44 | 124,07 | −214,57 | −87 296,15 | 55,59 | −395,39 |
| Kassaflöde | 3 | 17 | 13 | 8 | 1 | −6 | 0 | 6 | −5 | −16 | −15 | −15 | −6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 0 | −3 | −5 |
| Ändring (%) | 578,69 | −27,32 | −37,59 | −84,78 | −557,04 | −108,14 | 1 328,25 | −175,72 | 232,07 | −4,52 | −4,74 | −56,81 | −131,54 | 117,15 | 53,95 | −49,81 | −99,23 | −9 734,62 | 101,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
