Kassaflödesanalys (TTM)
DynaResource, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 | −2 | 2 | 9 | 17 | 18 | 15 | 9 | −1 | −2 | −2 | −4 | −9 | −18 | −21 | −20 | −15 | −8 | −3 | −0 |
| Ändring (%) | −46,01 | −169,35 | 452,72 | 79,53 | 5,14 | −16,56 | −37,96 | −112,27 | 60,05 | 22,38 | 89,94 | 126,49 | 88,33 | 17,35 | −4,20 | −23,46 | −47,26 | −64,67 | −88,55 | |
| % av kassaflödet | 2 163,95 | −210,63 | 43,03 | 108,75 | 114,41 | 123,22 | 135,18 | 78,27 | −169,55 | −51,51 | −61,18 | 82,37 | 193,28 | 130,10 | 120,96 | 156,02 | 137,63 | 974,51 | −1 285,73 | 48,84 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | −0 | −3 | −6 | ||||||||||||
| Ändring (%) | −75,83 | −0,00 | 5,86 | −390,83 | −101,90 | 39 346,91 | 122,22 | |||||||||||||
| % av kassaflödet | 9,83 | 0,85 | 0,67 | 0,96 | −3,21 | 0,82 | −1 210,07 | 892,31 | ||||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | 4 | 3 | 0 | −0 | −3 | −3 | 3 | 2 | 5 | 5 | −2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 |
| Ändring (%) | −7,56 | −25,08 | −85,90 | −184,55 | 696,73 | 0,74 | −210,09 | −19,60 | 109,55 | 0,15 | −140,07 | −310,05 | −8,90 | −13,73 | 152,91 | −54,94 | 135,42 | −5,84 | −29,61 | |
| % av kassaflödet | −1 876,11 | 312,70 | 69,01 | 4,45 | −2,20 | −17,99 | −23,83 | 24,48 | 347,44 | 138,20 | 134,34 | 38,16 | −83,04 | −27,04 | −18,48 | −62,93 | −32,68 | −1 033,04 | 3 632,54 | −848,53 |
| Kassaflöde | −0 | 1 | 4 | 9 | 15 | 14 | 11 | 12 | 1 | 3 | 4 | −5 | −5 | −14 | −17 | −13 | −11 | −1 | 0 | −1 |
| Ändring (%) | −654,64 | 239,48 | 118,68 | 70,64 | −2,38 | −23,94 | 7,16 | −94,33 | 426,80 | 3,03 | −241,09 | −3,48 | 179,77 | 26,22 | −25,73 | −13,23 | −92,55 | −126,78 | −401,35 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
