Kassaflödesanalys (TTM)
Deep Yellow Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −4 | −4 | −4 | −5 | −6 | −5 | −5 | −5 | −4 | −4 | −4 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | −6,84 | 12,32 | 10,97 | 20,20 | 16,81 | 3,44 | 3,33 | 24,31 | 19,56 | −2,97 | −3,06 | −9,72 | −10,77 | −7,48 | −8,08 | −33,57 | −50,54 | |
| % av kassaflödet | 60,60 | 47,31 | −12,44 | −6,18 | −5,85 | −5,64 | −9,71 | −29,99 | 284,00 | 35,30 | 27,04 | 21,65 | 17,08 | 13,53 | −7,38 | −2,62 | −1,76 | −0,88 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −2 | −3 | −4 | −5 | −6 | −7 | −9 | −9 | −10 | −14 | −18 | −23 | −28 | −65 | −102 | −105 | −108 |
| Ändring (%) | −9,29 | 56,99 | 36,30 | 25,33 | 20,21 | 22,94 | 18,66 | 8,82 | 8,11 | 39,06 | 28,09 | 27,44 | 21,53 | 132,52 | 56,99 | 2,76 | 2,69 | |
| % av kassaflödet | 56,97 | 43,31 | −15,92 | −9,71 | −9,59 | −9,51 | −19,46 | −69,01 | 572,16 | 64,31 | 70,59 | 74,69 | 83,18 | 89,77 | −123,05 | −74,60 | −77,63 | −80,73 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | −0 | 23 | 46 | 59 | 71 | 48 | 25 | 12 | −0 | −0 | −0 | 1 | 2 | 122 | 242 | 242 | 242 |
| Ändring (%) | −109,50 | −23 896,61 | 100,42 | 27,08 | 21,31 | −32,55 | −48,27 | −50,54 | −102,18 | −7,95 | −8,63 | −473,91 | 126,74 | 6 283,90 | 98,43 | −0,10 | −0,10 | |
| % av kassaflödet | −28,80 | 2,29 | 127,79 | 114,63 | 114,73 | 114,79 | 128,93 | 199,33 | −751,11 | 1,70 | 1,24 | 0,93 | −3,05 | −6,14 | 231,24 | 177,19 | 179,25 | 181,36 |
| Kassaflöde | −4 | −4 | 18 | 40 | 51 | 62 | 37 | 12 | −2 | −16 | −20 | −24 | −28 | −31 | 53 | 137 | 135 | 133 |
| Ändring (%) | 19,32 | −527,04 | 123,42 | 26,98 | 21,24 | −39,95 | −66,54 | −113,13 | 861,85 | 26,67 | 21,06 | 14,44 | 12,62 | −269,62 | 158,96 | −1,25 | −1,26 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
