Kassaflödesanalys (TTM)
Dyadic International, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −7 | −7 | −6 | −7 | −10 | −11 | −12 | −12 | −9 | −8 | −7 | −7 | −7 | −7 | −6 | −6 | −4 | −4 | −5 | −3 |
| Ändring (%) | −1,70 | −1,37 | 7,61 | 42,28 | 13,58 | 8,37 | −5,12 | −22,06 | −10,55 | −8,21 | −1,63 | 2,54 | −10,13 | −15,97 | 5,48 | −29,53 | −5,40 | 21,05 | −38,12 | |
| % av kassaflödet | −38,89 | −41,57 | −77,58 | −311,91 | 121,05 | 230,68 | 1 919,92 | 255,26 | 130,57 | 81,21 | 122,75 | 200,82 | −1 127,18 | −933,29 | −134,73 | −2 043,29 | 283,61 | 48 016,50 | 87,41 | 137,90 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 23 | 22 | 15 | 8 | 1 | 5 | 10 | 7 | 2 | −2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 4 | 0 | −3 | −2 | −1 | 1 |
| Ändring (%) | −5,56 | −33,82 | −43,92 | −90,75 | 587,23 | 100,79 | −34,87 | −77,84 | −256,62 | −138,78 | 247,88 | 151,34 | −7,27 | −45,94 | −89,23 | −815,55 | −39,58 | −60,60 | −204,40 | |
| % av kassaflödet | 136,18 | 139,89 | 175,15 | 366,98 | −9,26 | −106,81 | −1 647,16 | −150,32 | −21,86 | 23,80 | −15,20 | −87,94 | 1 209,78 | 1 033,62 | 96,00 | 148,72 | 209,60 | 22 665,54 | 13,43 | −35,75 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| Ändring (%) | −43,53 | −23,17 | 415,04 | −0,06 | 21,76 | −5,97 | −75,25 | 125,88 | −15,93 | −7,79 | 0,00 | −71,77 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | −99,17 | 0,00 | |||
| % av kassaflödet | 2,63 | 1,62 | 2,35 | 45,18 | −12,32 | −25,16 | −181,70 | −6,30 | −9,34 | −5,46 | −8,29 | −13,79 | 21,31 | 138,82 | 1 995,95 | −393,12 | −70 652,05 | −0,88 | −2,25 | |
| Kassaflöde | 17 | 16 | 8 | 2 | −8 | −5 | −1 | −5 | −7 | −10 | −6 | −4 | 1 | 1 | 4 | 0 | −1 | −0 | −6 | −2 |
| Ändring (%) | −8,06 | −47,14 | −73,23 | −466,61 | −40,40 | −86,98 | 613,62 | 52,37 | 43,82 | −39,27 | −39,87 | −118,27 | 8,54 | 482,13 | −93,05 | −607,72 | −99,44 | 66 400,04 | −60,78 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
