Kassaflödesanalys (TTM)
Dowlais Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 390 | 223 | 210 | 248 | 287 | 263 | 239 | 216 | 192 | 156 | 120 | 108 | 96 |
| Ändring (%) | −42,82 | −5,83 | 18,33 | 15,49 | −8,36 | −9,13 | −9,83 | −10,90 | −18,75 | −23,08 | −10,00 | −11,11 | |
| % av kassaflödet | −342,11 | 166,42 | −1 750,00 | 788,89 | 382,67 | 420,80 | 478,00 | 936,96 | −4 800,00 | 5 200,00 | 1 200,00 | −1 800,00 | −436,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −140 | −115 | −137 | −164 | −191 | −192 | −194 | −164 | −135 | −127 | −119 | −130 | −141 |
| Ändring (%) | −17,86 | 19,13 | 19,71 | 16,46 | 0,79 | 0,78 | −15,21 | −17,93 | −5,93 | −6,30 | 9,24 | 8,46 | |
| % av kassaflödet | 122,81 | −85,82 | 1 141,67 | −520,63 | −254,67 | −308,00 | −388,00 | −715,22 | 3 375,00 | −4 233,33 | −1 190,00 | 2 166,67 | 640,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −364 | 26 | −100 | −52 | −5 | 9 | 23 | −10 | −42 | −12 | 17 | 28 | 38 |
| Ändring (%) | −107,14 | −484,62 | −47,50 | −90,48 | −280,00 | 155,56 | −141,30 | 342,11 | −70,24 | −236,00 | 61,76 | 38,18 | |
| % av kassaflödet | 319,30 | 19,40 | 833,33 | −166,67 | −6,67 | 14,40 | 46,00 | −41,30 | 1 050,00 | −416,67 | 170,00 | −458,33 | −172,73 |
| Kassaflöde | −114 | 134 | −12 | 32 | 75 | 62 | 50 | 23 | −4 | 3 | 10 | −6 | −22 |
| Ändring (%) | −217,54 | −108,96 | −362,50 | 138,10 | −16,67 | −20,00 | −54,00 | −117,39 | −175,00 | 233,33 | −160,00 | 266,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
