Kassaflödesanalys (TTM)
Dateline Resources Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −2 | −2 | −2 | −4 | −6 | −8 | −11 | −12 | −14 | −14 | −14 | −12 | −10 | −8 | −6 | −6 | −6 |
| Ändring (%) | 0,36 | 3,81 | 3,67 | 71,70 | 41,76 | 47,16 | 32,05 | 11,84 | 10,58 | 0,69 | 0,68 | −13,35 | −15,41 | −21,93 | −28,10 | 1,70 | 1,67 | |
| % av kassaflödet | 72,07 | 167,27 | −79,01 | −33,36 | −109,69 | −1 825,91 | 341,86 | 212,21 | 447,87 | 4 388,20 | 2 071,42 | 1 362,05 | 3 668,36 | −2 800,24 | −5 614,61 | 7 102,02 | 43 100,27 | −11 045,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −0 | −1 | −2 | −5 | −8 | −9 | −9 | −8 | −6 | −4 | −2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | −0 |
| Ändring (%) | −71,58 | 174,61 | 63,58 | 168,41 | 62,74 | 4,24 | 4,06 | −15,12 | −17,81 | −36,28 | −56,92 | −139,79 | 351,35 | −29,35 | −41,55 | −60,45 | −152,85 | |
| % av kassaflödet | 50,71 | 33,33 | −41,64 | −27,75 | −142,61 | −2 725,26 | 361,41 | 176,80 | 283,22 | 2 062,53 | 616,20 | 173,35 | −214,37 | 873,09 | 1 584,25 | −1 629,11 | −3 844,70 | −512,20 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 1 | 6 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 17 | 20 | 17 | 14 | 11 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| Ändring (%) | 90,96 | 382,07 | 79,26 | 14,20 | 12,43 | 1,95 | 1,91 | 15,71 | 13,58 | −13,09 | −15,06 | −24,82 | −33,02 | −20,67 | −26,06 | 22,12 | 18,12 | |
| % av kassaflödet | −22,78 | −100,60 | 220,65 | 161,11 | 352,30 | 4 651,18 | −603,28 | −289,01 | −631,08 | −6 350,73 | −2 587,62 | −1 435,41 | −3 353,99 | 2 027,15 | 4 130,36 | −5 372,91 | −39 155,57 | 11 657,50 |
| Kassaflöde | −3 | −1 | 3 | 7 | 4 | 0 | −2 | −5 | −3 | −0 | −1 | −1 | −0 | 0 | 0 | −0 | −0 | 0 |
| Ändring (%) | −56,76 | −319,79 | 145,50 | −47,78 | −91,48 | −886,00 | 112,72 | −47,01 | −88,71 | 113,30 | 53,12 | −67,83 | −210,82 | −61,07 | −156,84 | −83,24 | −496,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
