Kassaflödesanalys (TTM)
Drilling Tools International Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 13 | −0 | 5 | 14 | 19 | 26 | 26 | 23 | 20 | 14 | 16 | 6 | 5 | 6 |
| Ändring (%) | −103,88 | −1 181,98 | 161,81 | 36,29 | 35,67 | −0,15 | −9,69 | −16,19 | −30,13 | 13,97 | −61,10 | −14,54 | 21,56 | |
| % av kassaflödet | 9 442,96 | 595,18 | 1 269,60 | 608,43 | 916,97 | 372,92 | 798,42 | 639,11 | 147,82 | −3 673,12 | 195,35 | 3 328,57 | −45,97 | −111,60 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | 3 | 4 | −3 | −3 | −16 | −24 | −24 | −42 | −37 | −50 | −54 | −41 | −39 |
| Ändring (%) | −596,73 | 15,04 | −165,89 | 18,10 | 429,18 | 49,44 | 0,99 | 77,17 | −12,01 | 34,31 | 7,24 | −22,96 | −5,53 | |
| % av kassaflödet | −497,78 | −4 021,69 | 912,11 | −110,00 | −143,65 | −227,87 | −730,22 | −653,63 | −319,58 | 10 001,08 | −626,81 | −29 442,86 | 366,58 | 691,59 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −12 | −3 | −9 | −9 | −14 | −3 | 1 | 4 | 36 | 23 | 43 | 48 | 25 | 27 |
| Ändring (%) | −75,52 | 203,56 | 7,25 | 52,65 | −77,87 | −128,12 | 384,22 | 746,54 | −35,50 | 84,88 | 10,44 | −48,49 | 8,81 | |
| % av kassaflödet | −8 678,52 | 3 455,42 | −2 067,93 | −405,96 | −685,24 | −45,45 | 27,41 | 117,64 | 274,82 | −6 304,30 | 543,88 | 26 310,44 | −219,04 | −475,94 |
| Kassaflöde | 0 | −0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 13 | −0 | 8 | 0 | −11 | −6 |
| Ändring (%) | −161,48 | −607,23 | 446,32 | −9,57 | 233,61 | −53,37 | 12,82 | 262,37 | −102,81 | −2 243,01 | −97,72 | −6 287,36 | −49,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
