Kassaflödesanalys (TTM)
DAVIDsTEA Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 | −11 | −6 | −21 | −8 | −4 | −7 | 9 | 5 | 0 | 1 | −1 | 1 | −5 | −6 | −2 | 1 | 9 | 7 |
| Ändring (%) | −326,15 | −47,59 | 258,31 | −64,12 | −44,14 | 70,38 | −226,18 | −40,77 | −90,96 | 43,65 | −222,82 | −179,09 | −777,39 | 24,32 | −58,01 | −136,50 | 906,48 | −22,47 | |
| % av kassaflödet | −81,43 | 69,82 | 73,63 | 95,18 | 88,72 | 83,32 | 83,62 | 130,31 | 195,41 | −18,30 | −22,63 | 17,73 | −15,49 | 46,88 | 53,05 | 32,18 | −23,18 | 246,64 | 420,80 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 | 1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | 95,85 | −126,94 | 3,93 | −29,34 | −76,79 | −0,00 | 146,15 | −0,00 | 0,78 | 482,17 | 25,70 | 111,12 | 8,08 | −7,47 | −0,45 | −22,23 | 1,69 | −27,21 | |
| % av kassaflödet | −9,45 | −7,01 | 3,80 | 1,43 | 2,62 | 1,02 | 0,60 | −1,83 | −4,63 | 4,84 | 24,25 | 19,44 | 45,33 | 21,89 | 18,43 | 26,51 | 40,69 | −43,74 | −70,06 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −12 | −6 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −4 | −4 |
| Ändring (%) | −48,60 | −69,85 | −58,34 | −1,72 | 7,56 | 71,02 | 46,22 | 25,89 | 20,61 | 0,69 | 0,10 | 1,15 | −0,39 | 0,33 | 0,26 | 1,20 | 18,00 | 10,73 | |
| % av kassaflödet | 190,88 | 37,19 | 22,57 | 3,39 | 8,66 | 15,66 | 15,77 | −28,48 | −90,77 | 113,46 | 98,39 | 62,82 | 70,16 | 31,23 | 28,52 | 41,31 | 82,49 | −102,90 | −250,74 |
| Kassaflöde | −6 | −16 | −8 | −22 | −9 | −5 | −9 | 7 | 3 | −3 | −3 | −5 | −4 | −10 | −11 | −7 | −4 | 4 | 2 |
| Ändring (%) | 163,77 | −50,30 | 177,18 | −61,51 | −40,52 | 69,76 | −180,97 | −60,50 | −196,49 | 16,12 | 56,76 | −9,43 | 123,79 | 9,87 | −30,78 | −49,33 | −194,59 | −54,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
