Kassaflödesanalys (TTM)
Davis Commodities Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 | 3 | 2 | 1 | −0 | −2 | −2 | −2 | −0 | 2 | 2 | 2 | 1 | −1 |
| Ändring (%) | 9,21 | −29,27 | −41,38 | −122,96 | 535,95 | 11,54 | 10,34 | −87,75 | −716,35 | 4,84 | 4,61 | −69,58 | −228,75 | |
| % av kassaflödet | 63,81 | 261,17 | −268,00 | −45,53 | 8,19 | 42,80 | 60,92 | 92,87 | 15,49 | −149,50 | −160,99 | −173,12 | −67,13 | 119,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | −0 |
| Ändring (%) | −2 200,00 | 15,48 | 13,40 | −11,82 | −13,40 | −327,38 | 143,98 | −5,36 | −5,67 | −60,34 | −152,12 | −55,81 | −126,32 | |
| % av kassaflödet | −0,04 | 3,41 | −5,72 | −1,88 | −1,30 | −0,92 | 2,68 | 9,03 | 11,64 | 17,19 | 7,00 | −3,75 | −2,11 | 0,77 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | −2 | −3 | −4 | −3 | −3 | −1 | 0 | −1 | −3 | −3 | −3 | −2 | 0 |
| Ändring (%) | −221,17 | 56,52 | 36,11 | −19,37 | −24,05 | −50,93 | −103,78 | −2 917,35 | 103,62 | 6,44 | 6,05 | −52,05 | −108,54 | |
| % av kassaflödet | 36,24 | −164,58 | 373,72 | 147,40 | 93,11 | 58,13 | 36,40 | −1,90 | 72,87 | 232,31 | 253,99 | 276,88 | 169,24 | −19,94 |
| Kassaflöde | 5 | 1 | −1 | −3 | −4 | −5 | −4 | −3 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −73,32 | −168,93 | 245,08 | 27,65 | 21,66 | −21,64 | −27,62 | −26,54 | −36,13 | −2,64 | −2,72 | −21,55 | −27,47 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
