Kassaflödesanalys (TTM)
Design Therapeutics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −9 | −10 | −17 | −23 | −29 | −38 | −40 | −45 | −51 | −57 | −60 | −61 | −59 | −54 | −51 | −46 | −43 | −47 | −51 |
| Ändring (%) | 11,97 | 71,93 | 37,78 | 27,76 | 27,67 | 5,89 | 14,44 | 12,90 | 10,91 | 5,81 | 1,05 | −3,77 | −8,51 | −4,75 | −9,77 | −6,38 | 10,09 | 6,70 | |
| % av kassaflödet | −376,59 | −2,44 | −4,52 | −6,49 | −9,92 | 33,08 | 15,81 | 14,42 | 18,86 | 22,02 | 65,13 | 417,52 | 1 104,91 | −9 111,39 | −275,81 | −1 929,72 | −3 162,51 | 301,68 | 194,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −34 | 29 | 7 | −2 | −54 | −76 | −212 | −270 | −221 | −202 | −33 | 46 | 53 | 53 | 69 | 48 | 44 | 31 | 24 |
| Ändring (%) | −185,56 | −76,87 | −123,89 | 3 280,21 | 42,16 | 177,54 | 27,57 | −18,15 | −8,74 | −83,77 | −240,31 | 14,40 | 1,68 | 28,74 | −30,67 | −7,81 | −29,00 | −23,12 | |
| % av kassaflödet | −1 457,91 | 7,21 | 1,80 | −0,45 | −18,11 | 67,26 | 84,26 | 85,67 | 81,22 | 78,01 | 35,40 | −315,09 | −991,25 | 9 084,86 | 371,69 | 1 998,24 | 3 224,87 | −198,40 | −92,29 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 45 | 379 | 379 | 379 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | 751,04 | 0,00 | 0,01 | 0,05 | −99,90 | −53,91 | 68,36 | −21,14 | −66,38 | 521,52 | −28,11 | 105,10 | 2,76 | 2,55 | −1,57 | −31,69 | 0,58 | 25,58 | |
| % av kassaflödet | 1 934,49 | 95,22 | 102,72 | 106,94 | 128,03 | −0,34 | −0,07 | −0,09 | −0,09 | −0,03 | −0,53 | −2,42 | −13,66 | 126,53 | 4,12 | 31,48 | 37,64 | −3,28 | −2,49 |
| Kassaflöde | 2 | 398 | 369 | 354 | 296 | −113 | −251 | −315 | −272 | −259 | −92 | −15 | −5 | 1 | 19 | 2 | 1 | −16 | −26 |
| Ändring (%) | 17 188,92 | −7,30 | −3,93 | −16,43 | −138,28 | 121,54 | 25,46 | −13,67 | −4,99 | −64,23 | −84,24 | −63,64 | −111,09 | 3 046,60 | −87,10 | −42,88 | −1 254,07 | 65,26 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
